| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 538.1 |
| 1.利息收入 | 330.54 |
| 存款利息收入 | 330.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.65 |
| 减：二、费用 | 55.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483.1 |
| 一、收入： | 536727.73 |
| 1.利息收入 | 44361.21 |
| 存款利息收入 | 27338.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50154.99 |
| 股票投资收益 | -212978.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151071.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11752.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485649.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56872.35 |
| 减：二、费用 | 417766.49 |
| 1.管理人报酬 | 219837.76 |
| 2.托管费 | 61066.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135759.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118961.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118961.24 |
| 一、收入： | -20181287.0 |
| 1.利息收入 | 218059.24 |
| 存款利息收入 | 183078.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9760847.61 |
| 股票投资收益 | -23006485.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11762345.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483292.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11240598.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602100.22 |
| 减：二、费用 | 7643925.6 |
| 1.管理人报酬 | 5741415.07 |
| 2.托管费 | 1594837.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17193.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17193.7 |
| 6.其他费用 | 241368.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27825212.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27825212.6 |
| 一、收入： | -12265375.86 |
| 1.利息收入 | 101350.87 |
| 存款利息收入 | 99234.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5485014.39 |
| 股票投资收益 | -16341504.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9503556.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352933.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7103242.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221529.77 |
| 减：二、费用 | 5434193.19 |
| 1.管理人报酬 | 4117546.44 |
| 2.托管费 | 1143762.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4497.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4497.26 |
| 6.其他费用 | 131203.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17699569.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17699569.05 |
| 一、收入： | 85391789.83 |
| 1.利息收入 | 27025266.35 |
| 存款利息收入 | 264776.87 |
| 债券利息收入 | 26760489.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59995718.85 |
| 股票投资收益 | 54512641.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4207930.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275146.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2381808.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752613.28 |
| 减：二、费用 | 16275201.94 |
| 1.管理人报酬 | 8215817.8 |
| 2.托管费 | 2282171.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2879642.23 |
| 5.利息支出 | 2582590.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2582590.88 |
| 6.其他费用 | 227941.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69116587.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69116587.89 |
| 一、收入： | 48434196.1 |
| 1.利息收入 | 11467376.98 |
| 存款利息收入 | 110484.39 |
| 债券利息收入 | 11356892.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34408690.69 |
| 股票投资收益 | 31656317.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1842773.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909599.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1910182.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647945.92 |
| 减：二、费用 | 6850273.61 |
| 1.管理人报酬 | 3534581.24 |
| 2.托管费 | 981828.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249307.68 |
| 5.利息支出 | 924655.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924655.23 |
| 6.其他费用 | 122305.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41583922.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41583922.49 |
| 一、收入： | 37735027.61 |
| 1.利息收入 | 10082216.27 |
| 存款利息收入 | 227512.19 |
| 债券利息收入 | 9402560.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14698848.82 |
| 股票投资收益 | 16630014.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1994028.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62863.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12936240.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17721.76 |
| 减：二、费用 | 5047959.64 |
| 1.管理人报酬 | 3058655.09 |
| 2.托管费 | 849626.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726295.7 |
| 5.利息支出 | 178091.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178091.37 |
| 6.其他费用 | 204557.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32687067.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32687067.97 |
| 一、收入： | 2282542.69 |
| 1.利息收入 | 3460697.84 |
| 存款利息收入 | 100037.33 |
| 债券利息收入 | 2946295.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366481.46 |
| 股票投资收益 | 842607.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -534112.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57986.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1551298.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6661.54 |
| 减：二、费用 | 1390017.03 |
| 1.管理人报酬 | 990441.03 |
| 2.托管费 | 275122.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13180.64 |
| 5.利息支出 | 3023.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3023.47 |
| 6.其他费用 | 99979.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
892525.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
892525.66 |
| 一、收入： | 13433572.2 |
| 1.利息收入 | 4986697.78 |
| 存款利息收入 | 279275.93 |
| 债券利息收入 | 4032684.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7789381.31 |
| 股票投资收益 | 8218055.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -912413.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483739.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313299.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344193.13 |
| 减：二、费用 | 4430742.31 |
| 1.管理人报酬 | 2763245.51 |
| 2.托管费 | 487525.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985066.14 |
| 5.利息支出 | 469.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469.33 |
| 6.其他费用 | 186542.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002829.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002829.89 |
| 一、收入： | 1903656.06 |
| 1.利息收入 | 852257.87 |
| 存款利息收入 | 158041.52 |
| 债券利息收入 | 284169.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829819.65 |
| 股票投资收益 | 839849.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126097.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116067.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216583.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4994.59 |
| 减：二、费用 | 1005373.79 |
| 1.管理人报酬 | 689591.96 |
| 2.托管费 | 114932.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67446.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133403.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898282.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898282.27 |
| 一、收入： | 995642.1 |
| 1.利息收入 | 656278.35 |
| 存款利息收入 | 254984.8 |
| 债券利息收入 | 112520.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207406.04 |
| 股票投资收益 | 207406.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112782.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244740.11 |
| 减：二、费用 | 914416.21 |
| 1.管理人报酬 | 642597.91 |
| 2.托管费 | 107099.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17295.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147422.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81225.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81225.89 |
| 一、收入： | 8134945.65 |
| 1.利息收入 | 8134945.65 |
| 存款利息收入 | 8134945.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5157914.69 |
| 1.管理人报酬 | 4210190.11 |
| 2.托管费 | 701698.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246026.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2977030.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2977030.96 |
| 一、收入： | 6856122.25 |
| 1.利息收入 | 6856122.25 |
| 存款利息收入 | 6856122.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3825795.39 |
| 1.管理人报酬 | 3122433.11 |
| 2.托管费 | 520405.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182956.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3030326.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3030326.86 |
| 一、收入： | 27066692.44 |
| 1.利息收入 | 10157176.1 |
| 存款利息收入 | 7707699.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16909516.34 |
| 股票投资收益 | 15148145.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761370.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6809128.62 |
| 1.管理人报酬 | 5263550.58 |
| 2.托管费 | 877258.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303217.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365102.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20257563.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20257563.82 |
| 一、收入： | 8517527.38 |
| 1.利息收入 | 3141693.16 |
| 存款利息收入 | 2744104.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211104.28 |
| 股票投资收益 | -522474.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733578.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5164729.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2631229.79 |
| 1.管理人报酬 | 2031391.45 |
| 2.托管费 | 338565.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116920.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144352.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5886297.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5886297.59 |
