| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | 34.36% | -- | -- |
| 2023-07-25 | 53.67 | -21.30 | -39.68% | 15.11 | 28.15% | 1.18 | 2.19% |
| 2022-12-31 | -2018.13 | -2300.65 | 114.00% | 1176.23 | -58.28% | 148.33 | -7.35% |
| 2022-06-30 | -1226.54 | -1634.15 | 133.23% | 950.36 | -77.48% | 135.29 | -11.03% |
| 2021-12-31 | 8539.18 | 5451.26 | 63.84% | 420.79 | 4.93% | 127.51 | 1.49% |
| 2021-06-30 | 4843.42 | 3165.63 | 65.36% | 184.28 | 3.80% | 90.96 | 1.88% |
| 2020-12-31 | 3773.50 | 1663.00 | 44.07% | -199.40 | -5.28% | 6.29 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 228.25 | 84.26 | 36.92% | -53.41 | -23.40% | 5.80 | 2.54% |
| 2019-12-31 | 1343.36 | 821.81 | 61.18% | -91.24 | -6.79% | 48.37 | 3.60% |
| 2019-06-30 | 190.37 | 83.98 | 44.12% | -12.61 | -6.62% | 11.61 | 6.10% |
| 2018-12-31 | 99.56 | 20.74 | 20.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-09-02 | 813.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 685.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2706.67 | 1514.81 | 55.97% | -- | -- | 176.14 | 6.51% |
| 2017-06-30 | 851.75 | -52.25 | -6.13% | -- | -- | 73.36 | 8.61% |
