| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53991855.25 |
| 1.利息收入 | 109070.95 |
| 存款利息收入 | 109070.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49819829.84 |
| 股票投资收益 | -54912016.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278185.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4814001.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4548182.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267086.0 |
| 减：二、费用 | 6371371.03 |
| 1.管理人报酬 | 4821327.84 |
| 2.托管费 | 482132.79 |
| 3.销售服务费 | 697251.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370658.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60363226.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60363226.28 |
| 一、收入： | 6500344.79 |
| 1.利息收入 | 57423.25 |
| 存款利息收入 | 57423.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11793283.97 |
| 股票投资收益 | -15542490.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109385.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3639821.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18102018.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134187.1 |
| 减：二、费用 | 3140109.17 |
| 1.管理人报酬 | 2387939.55 |
| 2.托管费 | 238793.96 |
| 3.销售服务费 | 328740.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184634.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360235.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360235.62 |
| 一、收入： | -161460701.47 |
| 1.利息收入 | 120728.29 |
| 存款利息收入 | 120728.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56628400.29 |
| 股票投资收益 | -62729775.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130270.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5971105.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105732262.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779233.34 |
| 减：二、费用 | 7281859.79 |
| 1.管理人报酬 | 5551728.89 |
| 2.托管费 | 555172.92 |
| 3.销售服务费 | 784201.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390756.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168742561.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168742561.26 |
| 一、收入： | -114606649.21 |
| 1.利息收入 | 57193.22 |
| 存款利息收入 | 57193.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24937075.93 |
| 股票投资收益 | -29786964.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130201.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4719686.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90313477.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586710.8 |
| 减：二、费用 | 4008692.13 |
| 1.管理人报酬 | 3051135.4 |
| 2.托管费 | 305113.58 |
| 3.销售服务费 | 457827.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194615.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118615341.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118615341.34 |
| 一、收入： | 82313646.16 |
| 1.利息收入 | 418585.38 |
| 存款利息收入 | 135092.05 |
| 债券利息收入 | 283493.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20810742.93 |
| 股票投资收益 | 15501210.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7030.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5316563.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57079665.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4004652.63 |
| 减：二、费用 | 12523563.58 |
| 1.管理人报酬 | 6381618.48 |
| 2.托管费 | 638161.79 |
| 3.销售服务费 | 864537.18 |
| 4.交易费用 | 4238745.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400501.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69790082.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69790082.58 |
| 一、收入： | -13409757.23 |
| 1.利息收入 | 245871.03 |
| 存款利息收入 | 55936.77 |
| 债券利息收入 | 189934.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14239781.9 |
| 股票投资收益 | -17946667.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1882.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3708767.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1735787.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2319941.02 |
| 减：二、费用 | 6194790.11 |
| 1.管理人报酬 | 2845603.2 |
| 2.托管费 | 284560.29 |
| 3.销售服务费 | 374241.62 |
| 4.交易费用 | 2491020.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199364.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19604547.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19604547.34 |
| 一、收入： | -17628355.29 |
| 1.利息收入 | 100817.76 |
| 存款利息收入 | 46476.61 |
| 债券利息收入 | 54341.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8007206.5 |
| 股票投资收益 | -9109611.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134147.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968257.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10776373.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054407.06 |
| 减：二、费用 | 3242789.89 |
| 1.管理人报酬 | 1638188.81 |
| 2.托管费 | 163818.81 |
| 3.销售服务费 | 228674.17 |
| 4.交易费用 | 871771.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20871145.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20871145.18 |
| 一、收入： | -1276387.32 |
| 1.利息收入 | 34669.08 |
| 存款利息收入 | 22443.82 |
| 债券利息收入 | 12225.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9098336.94 |
| 股票投资收益 | -9765033.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55606.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611089.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7518382.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268898.49 |
| 减：二、费用 | 1242486.45 |
| 1.管理人报酬 | 579215.18 |
| 2.托管费 | 57921.45 |
| 3.销售服务费 | 89144.64 |
| 4.交易费用 | 346415.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169789.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518873.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518873.77 |
| 一、收入： | 6334746.77 |
| 1.利息收入 | 49079.4 |
| 存款利息收入 | 45343.44 |
| 债券利息收入 | 3735.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19903395.74 |
| 股票投资收益 | -20592168.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100858.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587914.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26011391.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177671.82 |
| 减：二、费用 | 1720696.4 |
| 1.管理人报酬 | 884010.22 |
| 2.托管费 | 88401.08 |
| 3.销售服务费 | 147380.74 |
| 4.交易费用 | 260610.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340293.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4614050.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4614050.37 |
| 一、收入： | 12599520.38 |
| 1.利息收入 | 21922.5 |
| 存款利息收入 | 21694.08 |
| 债券利息收入 | 228.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8963535.73 |
| 股票投资收益 | -9380596.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41527.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375532.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21433175.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107957.73 |
| 减：二、费用 | 771092.5 |
| 1.管理人报酬 | 412263.81 |
| 2.托管费 | 41226.39 |
| 3.销售服务费 | 66031.49 |
| 4.交易费用 | 90608.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160961.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11828427.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11828427.88 |
| 一、收入： | -52392718.26 |
| 1.利息收入 | 48259.18 |
| 存款利息收入 | 47952.47 |
| 债券利息收入 | 306.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19111711.1 |
| 股票投资收益 | -19744141.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12618.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645048.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33446474.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117207.87 |
| 减：二、费用 | 1606773.91 |
| 1.管理人报酬 | 897112.62 |
| 2.托管费 | 89711.33 |
| 3.销售服务费 | 139263.18 |
| 4.交易费用 | 190359.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290326.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53999492.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53999492.17 |
| 一、收入： | -33028072.21 |
| 1.利息收入 | 28489.73 |
| 存款利息收入 | 28416.25 |
| 债券利息收入 | 73.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9206448.74 |
| 股票投资收益 | -9652443.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -640.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446635.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23916958.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66845.46 |
| 减：二、费用 | 1035195.14 |
| 1.管理人报酬 | 517371.81 |
| 2.托管费 | 51737.25 |
| 3.销售服务费 | 80512.23 |
| 4.交易费用 | 136630.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248943.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063267.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063267.35 |
| 一、收入： | -5910473.64 |
| 1.利息收入 | 1692213.67 |
| 存款利息收入 | 903401.34 |
| 债券利息收入 | 37.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735611.22 |
| 股票投资收益 | 153341.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580212.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8722032.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383734.19 |
| 减：二、费用 | 3571522.04 |
| 1.管理人报酬 | 1884034.87 |
| 2.托管费 | 188403.43 |
| 3.销售服务费 | 196994.47 |
| 4.交易费用 | 781394.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9481995.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9481995.68 |
| 一、收入： | 2911455.78 |
| 1.利息收入 | 1653115.99 |
| 存款利息收入 | 864340.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4655442.6 |
| 股票投资收益 | 4252001.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403441.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3611697.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214594.2 |
| 减：二、费用 | 2097348.78 |
| 1.管理人报酬 | 1143696.78 |
| 2.托管费 | 114369.62 |
| 3.销售服务费 | 100543.86 |
| 4.交易费用 | 459679.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279059.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814107.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814107.0 |
