汇添富中证环境治理指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20891690.25元 |
| 本期利润 |
-23932874.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203205981.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5566元 |
| 期末基金资产净值 |
161884926.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5463104.61元 |
| 本期利润 |
486241.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179184032.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.493元 |
| 期末基金资产净值 |
184299934.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21813211.64元 |
| 本期利润 |
-63516713.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135605517.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.496元 |
| 期末基金资产净值 |
137778190.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11251694.98元 |
| 本期利润 |
-48950096.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158179924.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.435元 |
| 期末基金资产净值 |
205480748.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3633682.94元 |
| 本期利润 |
13352439.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106498028.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
208552579.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5905195.25元 |
| 本期利润 |
-9780540.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125702256.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4436元 |
| 期末基金资产净值 |
157691262.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4170199.33元 |
| 本期利润 |
-5627196.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71469772.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4524元 |
| 期末基金资产净值 |
86498762.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4010874.06元 |
| 本期利润 |
-165261.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29583431.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
36874589.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8936163.6元 |
| 本期利润 |
1811071.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33388343.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4441元 |
| 期末基金资产净值 |
41797521.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3816956.19元 |
| 本期利润 |
4702325.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24940147.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3954元 |
| 期末基金资产净值 |
38137623.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8025499.44元 |
| 本期利润 |
-21649278.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26269686.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4773元 |
| 期末基金资产净值 |
28769313.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3956012.98元 |
| 本期利润 |
-13738844.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17463727.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
35880542.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433885.58元 |
| 本期利润 |
-7335536.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3410014.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
45447239.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1333947.0元 |
| 本期利润 |
-3353912.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196313.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
47717598.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
