汇添富中证环境治理指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
35518.13 |
交易性金融资产 |
415804912.54 |
股票投资 |
415804912.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2029145.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441544130.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
996769.92 |
应付管理人报酬 |
372762.5 |
应付托管费 |
37276.26 |
应付销售服务费 |
54663.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412226.69 |
负债合计 |
1873698.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
981132076.17 |
所有者权益合计 |
439670431.27 |
负债和所有者权益合计 |
441544130.26 |
资产: |
银行存款 |
27037017.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
41015.69 |
交易性金融资产 |
471368539.84 |
股票投资 |
471368539.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
854051.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
499300624.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1439770.5 |
应付管理人报酬 |
391606.47 |
应付托管费 |
39160.65 |
应付销售服务费 |
56487.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431122.16 |
负债合计 |
2358146.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
971039314.8 |
所有者权益合计 |
496942477.61 |
负债和所有者权益合计 |
499300624.56 |
资产: |
银行存款 |
32939424.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29059.49 |
交易性金融资产 |
403162016.15 |
股票投资 |
402804245.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
357770.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77754.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2511116.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
438719371.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
692809.9 |
应付管理人报酬 |
373655.77 |
应付托管费 |
37365.56 |
应付销售服务费 |
44858.78 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
417130.64 |
负债合计 |
1565823.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
859851141.59 |
所有者权益合计 |
437153548.24 |
负债和所有者权益合计 |
438719371.24 |
资产: |
银行存款 |
37442715.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
105521.03 |
交易性金融资产 |
525898672.22 |
股票投资 |
525898672.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2849150.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
566296059.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4315291.08 |
应付管理人报酬 |
465570.41 |
应付托管费 |
46557.04 |
应付销售服务费 |
69731.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459392.73 |
负债合计 |
5356542.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
985992869.1 |
所有者权益合计 |
560939516.92 |
负债和所有者权益合计 |
566296059.21 |
资产: |
银行存款 |
22453828.53 |
结算备付金 |
101423.93 |
存出保证金 |
195909.18 |
交易性金融资产 |
633465477.16 |
股票投资 |
613459477.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20006000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86314.37 |
应收利息 |
330687.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2677871.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659311512.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7061069.83 |
应付管理人报酬 |
595540.93 |
应付托管费 |
59554.11 |
应付销售服务费 |
79023.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250000.0 |
负债合计 |
8458732.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
967940568.77 |
所有者权益合计 |
650852779.55 |
负债和所有者权益合计 |
659311512.35 |
资产: |
银行存款 |
21238150.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
301759.04 |
交易性金融资产 |
519740810.04 |
股票投资 |
499740810.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
542795.9 |
应收利息 |
413990.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2237298.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
544474804.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6026989.34 |
应付管理人报酬 |
469997.0 |
应付托管费 |
46999.69 |
应付销售服务费 |
54532.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149246.51 |
负债合计 |
7407977.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
960581473.08 |
所有者权益合计 |
537066826.74 |
负债和所有者权益合计 |
544474804.65 |
资产: |
银行存款 |
9802720.94 |
结算备付金 |
100815.51 |
存出保证金 |
62570.79 |
交易性金融资产 |
238131216.3 |
股票投资 |
230132016.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7999200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15283.33 |
应收利息 |
176945.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2863669.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251153222.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5124275.19 |
应付管理人报酬 |
195505.52 |
应付托管费 |
19550.56 |
应付销售服务费 |
26754.32 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
5561199.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
447127098.87 |
所有者权益合计 |
245592023.15 |
负债和所有者权益合计 |
251153222.16 |
资产: |
银行存款 |
5859543.9 |
结算备付金 |
36247.33 |
存出保证金 |
40257.28 |
交易性金融资产 |
97705616.13 |
股票投资 |
97705616.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26104.28 |
应收利息 |
624.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1891294.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105559688.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
584611.74 |
应付管理人报酬 |
90008.86 |
应付托管费 |
9000.86 |
应付销售服务费 |
12788.37 |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119616.82 |
负债合计 |
896348.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
188290661.1 |
所有者权益合计 |
104663339.34 |
负债和所有者权益合计 |
105559688.33 |
资产: |
银行存款 |
3390715.85 |
结算备付金 |
186846.86 |
存出保证金 |
19348.87 |
交易性金融资产 |
90473174.23 |
股票投资 |
88465074.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2008100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
667959.02 |
应收利息 |
37548.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
855504.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95631098.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1413465.04 |
应付管理人报酬 |
82264.72 |
应付托管费 |
8226.5 |
应付销售服务费 |
14328.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.88 |
负债合计 |
1788511.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
168731388.35 |
所有者权益合计 |
93842587.23 |
负债和所有者权益合计 |
95631098.72 |
资产: |
银行存款 |
6677555.01 |
结算备付金 |
19536.95 |
存出保证金 |
9400.74 |
交易性金融资产 |
84401918.08 |
股票投资 |
84052918.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
349000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1191.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2495990.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93605592.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1824284.3 |
应付赎回款 |
1495428.29 |
应付管理人报酬 |
65607.49 |
应付托管费 |
6560.73 |
应付销售服务费 |
10472.74 |
应付税费 |
0.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130806.26 |
负债合计 |
3569671.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
148938500.02 |
所有者权益合计 |
90035920.85 |
负债和所有者权益合计 |
93605592.14 |
资产: |
银行存款 |
4259096.62 |
结算备付金 |
118219.75 |
存出保证金 |
8729.92 |
交易性金融资产 |
70389407.57 |
股票投资 |
70389407.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2175912.44 |
应收利息 |
974.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129836.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77082177.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1394674.61 |
应付赎回款 |
417647.9 |
应付管理人报酬 |
66880.59 |
应付托管费 |
6688.06 |
应付销售服务费 |
10540.77 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
2051892.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
143608560.92 |
所有者权益合计 |
75030284.88 |
负债和所有者权益合计 |
77082177.2 |
资产: |
银行存款 |
5431485.43 |
结算备付金 |
53369.34 |
存出保证金 |
12980.16 |
交易性金融资产 |
85025968.09 |
股票投资 |
85025968.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79189.29 |
应收利息 |
1104.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
564050.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91168146.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
366940.97 |
应付管理人报酬 |
77473.75 |
应付托管费 |
7747.39 |
应付销售服务费 |
12243.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278769.46 |
负债合计 |
791595.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
134508418.75 |
所有者权益合计 |
90376551.25 |
负债和所有者权益合计 |
91168146.76 |
资产: |
银行存款 |
9062736.6 |
结算备付金 |
56468.36 |
存出保证金 |
45895.07 |
交易性金融资产 |
116952534.08 |
股票投资 |
116823934.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2406.29 |
应收利息 |
1760.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228404.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126350205.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1167612.5 |
应付赎回款 |
1073950.53 |
应付管理人报酬 |
107151.24 |
应付托管费 |
10715.1 |
应付销售服务费 |
16225.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370013.66 |
负债合计 |
2847319.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
132987220.01 |
所有者权益合计 |
123502886.1 |
负债和所有者权益合计 |
126350205.54 |
资产: |
银行存款 |
11010490.2 |
结算备付金 |
334777.59 |
存出保证金 |
74138.76 |
交易性金融资产 |
156480573.27 |
股票投资 |
156480573.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78058.33 |
应收利息 |
2054.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
723725.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168703818.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2168083.66 |
应付管理人报酬 |
146985.2 |
应付托管费 |
14698.52 |
应付销售服务费 |
19037.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228520.3 |
负债合计 |
2746965.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
165441745.26 |
所有者权益合计 |
165956852.7 |
负债和所有者权益合计 |
168703818.43 |
资产: |
银行存款 |
12602968.83 |
结算备付金 |
2222222.22 |
存出保证金 |
7119.37 |
交易性金融资产 |
33837866.17 |
股票投资 |
33837866.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000000.0 |
应收证券清算款 |
35141.55 |
应收利息 |
139331.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348844649.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
123930.67 |
应付托管费 |
12393.05 |
应付销售服务费 |
10798.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71781.93 |
负债合计 |
218904.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
347944039.56 |
所有者权益合计 |
348625744.79 |
负债和所有者权益合计 |
348844649.19 |