| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27644163.92 |
| 1.利息收入 | 911921.17 |
| 存款利息收入 | 190641.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3289449.08 |
| 股票投资收益 | 66806.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3222642.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31846558.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024.34 |
| 减：二、费用 | 4813761.72 |
| 1.管理人报酬 | 3980028.66 |
| 2.托管费 | 663338.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32457925.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32457925.64 |
| 一、收入： | -13631474.63 |
| 1.利息收入 | 472974.27 |
| 存款利息收入 | 68429.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613723.97 |
| 股票投资收益 | -1245350.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1859074.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14718172.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2847929.58 |
| 1.管理人报酬 | 2368677.45 |
| 2.托管费 | 394779.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84472.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16479404.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16479404.21 |
| 一、收入： | -74631197.32 |
| 1.利息收入 | 908247.63 |
| 存款利息收入 | 167685.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42591748.2 |
| 股票投资收益 | -45259491.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667742.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32982168.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34471.26 |
| 减：二、费用 | 6237857.6 |
| 1.管理人报酬 | 5200712.27 |
| 2.托管费 | 866785.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80869054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80869054.92 |
| 一、收入： | -33397801.4 |
| 1.利息收入 | 515146.96 |
| 存款利息收入 | 84456.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23465879.04 |
| 股票投资收益 | -25206400.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740521.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10481540.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34471.26 |
| 减：二、费用 | 3421787.55 |
| 1.管理人报酬 | 2843562.18 |
| 2.托管费 | 473927.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104298.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36819588.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36819588.95 |
| 一、收入： | 9919152.01 |
| 1.利息收入 | 1530315.69 |
| 存款利息收入 | 220965.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129277103.07 |
| 股票投资收益 | 127385293.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1891809.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120888266.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13166768.07 |
| 1.管理人报酬 | 8263588.21 |
| 2.托管费 | 1377264.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3302593.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223321.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3247616.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3247616.06 |
| 一、收入： | 63597757.74 |
| 1.利息收入 | 757477.99 |
| 存款利息收入 | 122717.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133240777.04 |
| 股票投资收益 | 132223347.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017429.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70400497.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6848278.22 |
| 1.管理人报酬 | 4200121.44 |
| 2.托管费 | 700020.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1835528.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112607.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56749479.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56749479.52 |
| 一、收入： | 659697144.16 |
| 1.利息收入 | 3291100.88 |
| 存款利息收入 | 349110.92 |
| 债券利息收入 | 2746941.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663415606.38 |
| 股票投资收益 | 655656227.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -867881.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8627259.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7351939.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342376.72 |
| 减：二、费用 | 21252287.08 |
| 1.管理人报酬 | 13282727.67 |
| 2.托管费 | 2213788.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5527681.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228089.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638444857.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638444857.08 |
| 一、收入： | 274397945.92 |
| 1.利息收入 | 2491473.53 |
| 存款利息收入 | 145445.69 |
| 债券利息收入 | 2345265.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169432388.18 |
| 股票投资收益 | 162798508.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6633879.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102474084.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11130466.32 |
| 1.管理人报酬 | 7532287.32 |
| 2.托管费 | 1255381.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2229995.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112802.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263267479.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263267479.6 |
| 一、收入： | 385580012.76 |
| 1.利息收入 | 2444523.65 |
| 存款利息收入 | 823987.89 |
| 债券利息收入 | 81754.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141734097.99 |
| 股票投资收益 | 133129928.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121973.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8482195.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241120534.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280856.2 |
| 减：二、费用 | 20750784.64 |
| 1.管理人报酬 | 12956945.79 |
| 2.托管费 | 2159490.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5400023.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234321.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364829228.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364829228.12 |
| 一、收入： | 270735519.28 |
| 1.利息收入 | 799133.07 |
| 存款利息收入 | 579928.21 |
| 债券利息收入 | 367.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74374998.81 |
| 股票投资收益 | 68654536.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5720462.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195280531.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280856.2 |
| 减：二、费用 | 10903782.89 |
| 1.管理人报酬 | 6263608.26 |
| 2.托管费 | 1043934.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3481319.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114919.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259831736.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259831736.39 |
| 一、收入： | -264474863.19 |
| 1.利息收入 | 3757947.78 |
| 存款利息收入 | 1239084.39 |
| 债券利息收入 | 1820283.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84680595.4 |
| 股票投资收益 | -104144322.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49840.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19413886.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183552215.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26113412.09 |
| 1.管理人报酬 | 16930822.17 |
| 2.托管费 | 2821803.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6148424.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205808.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290588275.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290588275.28 |
| 一、收入： | -64098739.39 |
| 1.利息收入 | 2228785.1 |
| 存款利息收入 | 548188.72 |
| 债券利息收入 | 1680596.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61698706.75 |
| 股票投资收益 | 52225599.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227281.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9245825.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128026231.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13494873.49 |
| 1.管理人报酬 | 9025433.32 |
| 2.托管费 | 1504238.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880082.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79068.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77593612.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77593612.88 |
| 一、收入： | 152647197.54 |
| 1.利息收入 | 2804267.5 |
| 存款利息收入 | 1096160.04 |
| 债券利息收入 | 1320004.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25565746.55 |
| 股票投资收益 | 25468946.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124233630.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43552.89 |
| 减：二、费用 | 9550917.27 |
| 1.管理人报酬 | 6769321.86 |
| 2.托管费 | 1128220.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1568865.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84509.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143096280.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143096280.27 |
