| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 481.38 | 398.00 | 82.68% | 66.33 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 284.79 | 236.87 | 83.17% | 39.48 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 623.79 | 520.07 | 83.37% | 86.68 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 342.18 | 284.36 | 83.10% | 47.39 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1316.68 | 826.36 | 62.76% | 137.73 | 10.46% | 330.26 | 25.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 684.83 | 420.01 | 61.33% | 70.00 | 10.22% | 183.55 | 26.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2125.23 | 1328.27 | 62.50% | 221.38 | 10.42% | 552.77 | 26.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1113.05 | 753.23 | 67.67% | 125.54 | 11.28% | 223.00 | 20.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2075.08 | 1295.69 | 62.44% | 215.95 | 10.41% | 540.00 | 26.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1090.38 | 626.36 | 57.44% | 104.39 | 9.57% | 348.13 | 31.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2611.34 | 1693.08 | 64.84% | 282.18 | 10.81% | 614.84 | 23.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1349.49 | 902.54 | 66.88% | 150.42 | 11.15% | 288.01 | 21.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 955.09 | 676.93 | 70.88% | 112.82 | 11.81% | 156.89 | 16.43% | -- | -- |
