| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 570.18 |
| 1.利息收入 | 86.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483.54 |
| 减：二、费用 | 55.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515.18 |
| 一、收入： | 641638.66 |
| 1.利息收入 | 58949.46 |
| 存款利息收入 | 17164.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424121.84 |
| 股票投资收益 | 95816.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297307.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30997.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109474.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49093.07 |
| 减：二、费用 | 326696.62 |
| 1.管理人报酬 | 193169.45 |
| 2.托管费 | 32194.96 |
| 3.销售服务费 | 50403.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16698.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16698.76 |
| 6.其他费用 | 34019.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314942.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314942.04 |
| 一、收入： | -1888694.82 |
| 1.利息收入 | 82295.3 |
| 存款利息收入 | 16770.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104555.82 |
| 股票投资收益 | -2017040.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 910946.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-877634.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11200.04 |
| 减：二、费用 | 685970.33 |
| 1.管理人报酬 | 416414.8 |
| 2.托管费 | 69402.46 |
| 3.销售服务费 | 98010.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11146.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11146.1 |
| 6.其他费用 | 90365.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2574665.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2574665.15 |
| 一、收入： | -2102443.88 |
| 1.利息收入 | 28485.18 |
| 存款利息收入 | 8192.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1309071.47 |
| 股票投资收益 | -2013110.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704056.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -18.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823219.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361.94 |
| 减：二、费用 | 443453.18 |
| 1.管理人报酬 | 247829.39 |
| 2.托管费 | 41304.92 |
| 3.销售服务费 | 59516.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10344.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10344.58 |
| 6.其他费用 | 83988.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545897.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545897.06 |
| 一、收入： | 1404220.63 |
| 1.利息收入 | 1173457.54 |
| 存款利息收入 | 9993.97 |
| 债券利息收入 | 1163463.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2646284.61 |
| 股票投资收益 | 3352164.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -731226.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25345.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2438837.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23315.75 |
| 减：二、费用 | 1130944.29 |
| 1.管理人报酬 | 591169.98 |
| 2.托管费 | 98528.41 |
| 3.销售服务费 | 119380.72 |
| 4.交易费用 | 167092.52 |
| 5.利息支出 | 50042.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50042.8 |
| 6.其他费用 | 102458.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273276.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273276.34 |
| 一、收入： | 1502959.6 |
| 1.利息收入 | 572392.37 |
| 存款利息收入 | 4672.46 |
| 债券利息收入 | 567719.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230730.33 |
| 股票投资收益 | 1999886.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793234.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24078.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319597.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19434.11 |
| 减：二、费用 | 556799.41 |
| 1.管理人报酬 | 291639.84 |
| 2.托管费 | 48606.68 |
| 3.销售服务费 | 52268.95 |
| 4.交易费用 | 51882.44 |
| 5.利息支出 | 20613.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20613.97 |
| 6.其他费用 | 90505.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946160.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946160.19 |
| 一、收入： | 9128845.91 |
| 1.利息收入 | 1288608.0 |
| 存款利息收入 | 18472.53 |
| 债券利息收入 | 1260369.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6182653.63 |
| 股票投资收益 | 4892451.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1231608.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58593.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1616677.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40906.91 |
| 减：二、费用 | 1267305.91 |
| 1.管理人报酬 | 591163.02 |
| 2.托管费 | 98527.22 |
| 3.销售服务费 | 67225.31 |
| 4.交易费用 | 232347.63 |
| 5.利息支出 | 49868.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49868.58 |
| 6.其他费用 | 224779.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7861540.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7861540.0 |
| 一、收入： | 4687243.18 |
| 1.利息收入 | 723482.35 |
| 存款利息收入 | 12469.85 |
| 债券利息收入 | 701246.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2043082.48 |
| 股票投资收益 | 416124.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1588394.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38564.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890657.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30021.1 |
| 减：二、费用 | 698290.78 |
| 1.管理人报酬 | 329898.46 |
| 2.托管费 | 54983.1 |
| 3.销售服务费 | 28987.24 |
| 4.交易费用 | 131368.14 |
| 5.利息支出 | 38347.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38347.5 |
| 6.其他费用 | 112536.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3988952.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3988952.4 |
| 一、收入： | 15871713.1 |
| 1.利息收入 | 9236202.47 |
| 存款利息收入 | 116975.37 |
| 债券利息收入 | 8996973.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8802888.54 |
| 股票投资收益 | 814064.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7580889.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407934.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2210636.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43258.19 |
| 减：二、费用 | 4540118.39 |
| 1.管理人报酬 | 2129725.64 |
| 2.托管费 | 354954.28 |
| 3.销售服务费 | 182545.92 |
| 4.交易费用 | 135086.4 |
| 5.利息支出 | 1455026.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455026.49 |
| 6.其他费用 | 258453.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11331594.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11331594.71 |
| 一、收入： | 11251850.3 |
| 1.利息收入 | 6935413.85 |
| 存款利息收入 | 89718.84 |
| 债券利息收入 | 6728678.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6320190.9 |
| 股票投资收益 | 591467.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5728723.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2041673.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37919.14 |
| 减：二、费用 | 3359756.12 |
| 1.管理人报酬 | 1491760.89 |
| 2.托管费 | 248626.89 |
| 3.销售服务费 | 142015.31 |
| 4.交易费用 | 88947.06 |
| 5.利息支出 | 1222329.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222329.45 |
| 6.其他费用 | 149388.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7892094.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7892094.18 |
| 一、收入： | 17413299.66 |
| 1.利息收入 | 19719518.69 |
| 存款利息收入 | 180967.46 |
| 债券利息收入 | 19521566.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1359019.05 |
| 股票投资收益 | -3275219.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012330.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1621907.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3665238.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12748666.95 |
| 1.管理人报酬 | 4110645.05 |
| 2.托管费 | 685107.47 |
| 3.销售服务费 | 432299.27 |
| 4.交易费用 | 378147.69 |
| 5.利息支出 | 6711036.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6711036.62 |
| 6.其他费用 | 374704.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4664632.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4664632.71 |
| 一、收入： | 1993526.98 |
| 1.利息收入 | 8632598.84 |
| 存款利息收入 | 59469.75 |
| 债券利息收入 | 8556144.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9857521.81 |
| 股票投资收益 | 8616954.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953567.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16496593.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6095093.73 |
| 1.管理人报酬 | 2048769.89 |
| 2.托管费 | 341461.66 |
| 3.销售服务费 | 215609.39 |
| 4.交易费用 | 267779.99 |
| 5.利息支出 | 3011281.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3011281.72 |
| 6.其他费用 | 182783.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101566.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101566.75 |
| 一、收入： | 9646684.34 |
| 1.利息收入 | 2567347.54 |
| 存款利息收入 | 98918.24 |
| 债券利息收入 | 2163629.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-459624.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459624.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7538961.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1729194.13 |
| 1.管理人报酬 | 1030873.31 |
| 2.托管费 | 171812.21 |
| 3.销售服务费 | 108598.29 |
| 4.交易费用 | 92150.66 |
| 5.利息支出 | 150455.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150455.34 |
| 6.其他费用 | 175304.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7917490.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7917490.21 |
