汇添富睿丰混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215665.32元 |
| 本期利润 |
325443.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6585346.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
44564633.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061151.59元 |
| 本期利润 |
-1640747.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6502395.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
43187927.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1075983.46元 |
| 本期利润 |
-1623058.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6482303.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
42256183.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1601478.54元 |
| 本期利润 |
246341.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7740857.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
36467937.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656436.48元 |
| 本期利润 |
654910.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7353790.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
32830991.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2294192.75元 |
| 本期利润 |
3558284.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5726747.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
28366053.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621999.0元 |
| 本期利润 |
1605202.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3575943.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
30582976.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3390191.03元 |
| 本期利润 |
2904713.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397882.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
16288431.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743484.31元 |
| 本期利润 |
2297462.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1455509.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
25535419.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2336249.66元 |
| 本期利润 |
1175326.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2381608.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
108822206.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3766999.86元 |
| 本期利润 |
-1440060.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987984.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
106206819.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45358.62元 |
| 本期利润 |
2428044.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45358.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
107646879.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
