名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿泽三年定开混… | 0.9797 | 1.04% |
东方红睿泽三年定开混… | 0.9926 | 1.04% |
东方红远见价值混合C | 0.9011 | 0.97% |
东方红远见价值混合A | 0.9075 | 0.97% |
东方红远见领航混合发… | 0.9717 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5064 | 1.88% |
东方红货币E | 0.5064 | 1.88% |
东方红货币D | 0.4818 | 1.79% |
东方红货币C | 0.4408 | 1.64% |
东方红货币A | 0.4408 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15643.48 | 13362.65 | 85.42% | 2227.11 | 14.24% | -- | -- | 12.55 | 0.08% |
2023-06-30 | 9199.85 | 7858.86 | 85.42% | 1309.81 | 14.24% | -- | -- | 6.74 | 0.07% |
2022-12-31 | 19292.77 | 16478.19 | 85.41% | 2746.36 | 14.24% | -- | -- | 14.17 | 0.07% |
2022-06-30 | 9918.98 | 8472.20 | 85.41% | 1412.03 | 14.24% | -- | -- | 7.29 | 0.07% |
2021-12-31 | 27565.20 | 21398.58 | 77.63% | 3566.43 | 12.94% | 2552.21 | 9.26% | 16.91 | 0.06% |
2021-06-30 | 13910.99 | 10897.55 | 78.34% | 1816.26 | 13.06% | 1173.91 | 8.44% | 7.85 | 0.06% |
2020-12-31 | 18229.20 | 14284.65 | 78.36% | 2380.78 | 13.06% | 1534.60 | 8.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 7617.03 | 6150.53 | 80.75% | 1025.09 | 13.46% | 427.64 | 5.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 13354.59 | 10593.01 | 79.32% | 1765.50 | 13.22% | 967.48 | 7.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 6033.25 | 4954.96 | 82.13% | 825.83 | 13.69% | 238.29 | 3.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 11382.10 | 9067.28 | 79.66% | 1511.21 | 13.28% | 771.60 | 6.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 5670.20 | 4343.93 | 76.61% | 723.99 | 12.77% | 586.06 | 10.34% | -- | -- |