东方红睿泽三年定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2193917495.55元 |
| 本期利润 |
-2078576107.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675087322.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
8591493516.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2070934991.56元 |
| 本期利润 |
-1219908119.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552116778.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
9450366880.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-675234531.0元 |
| 本期利润 |
-2546107992.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518818212.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
10670274999.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4665444.94元 |
| 本期利润 |
-1197446387.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2198718188.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
12018936604.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1725724901.88元 |
| 本期利润 |
-1301124242.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194052743.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2461元 |
| 期末基金资产净值 |
13216382992.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191337256.39元 |
| 本期利润 |
1302215381.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1659665098.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
15819722615.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215259299.82元 |
| 本期利润 |
5272059645.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695108411.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
12877623993.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291388137.15元 |
| 本期利润 |
926861411.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481817956.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
9243006468.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202207965.34元 |
| 本期利润 |
2551986242.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190429819.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
8316145056.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17219818.09元 |
| 本期利润 |
1275385946.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66245139.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
7039544760.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11778145.57元 |
| 本期利润 |
-1341631085.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1341631085.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
5764158814.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55950205.89元 |
| 本期利润 |
-282595565.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282595565.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
6823194334.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.98% |
