东方红睿泽三年定开混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
183698259.91 |
存出保证金 |
1933411.55 |
交易性金融资产 |
8002096312.71 |
股票投资 |
7507005935.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
495090377.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8645074869.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11280377.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8767753.31 |
应付托管费 |
1461292.21 |
应付销售服务费 |
9368.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4437417.19 |
负债合计 |
25956209.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
8944896394.99 |
所有者权益合计 |
8619118660.6 |
负债和所有者权益合计 |
8645074869.75 |
资产: |
银行存款 |
634589280.44 |
结算备付金 |
751145646.98 |
存出保证金 |
307099.96 |
交易性金融资产 |
7927748824.05 |
股票投资 |
7927748824.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
186698765.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2880819.96 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9503370436.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
67.66 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11823859.94 |
应付托管费 |
1970643.32 |
应付销售服务费 |
10127.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8751413.6 |
负债合计 |
22556112.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
8945100120.86 |
所有者权益合计 |
9480814324.64 |
负债和所有者权益合计 |
9503370436.73 |
资产: |
银行存款 |
328264127.35 |
结算备付金 |
52544595.2 |
存出保证金 |
561362.13 |
交易性金融资产 |
10340822471.7 |
股票投资 |
10340822471.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10722192556.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
653.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13651080.56 |
应付托管费 |
2275180.09 |
应付销售服务费 |
11715.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1532842.95 |
负债合计 |
17471472.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
8945100120.86 |
所有者权益合计 |
10704721083.7 |
负债和所有者权益合计 |
10722192556.4 |
资产: |
银行存款 |
451884664.36 |
结算备付金 |
402591744.26 |
存出保证金 |
1144230.71 |
交易性金融资产 |
11234001799.2 |
股票投资 |
11234001799.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8513797.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25179401.47 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12123315637.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47358446.23 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13899157.11 |
应付托管费 |
2316526.18 |
应付销售服务费 |
11952.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1914705.67 |
负债合计 |
65500787.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
8945100120.86 |
所有者权益合计 |
12057814849.6 |
负债和所有者权益合计 |
12123315637.5 |
资产: |
银行存款 |
664065227.3 |
结算备付金 |
208479706.85 |
存出保证金 |
924224.52 |
交易性金融资产 |
12408641431.4 |
股票投资 |
12408641431.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
234110.63 |
应收利息 |
161034.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13282505735.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
625.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17048715.86 |
应付托管费 |
2841452.64 |
应付销售服务费 |
14690.4 |
应付税费 |
9.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268000.0 |
负债合计 |
23286119.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
8945100120.86 |
所有者权益合计 |
13259219615.5 |
负债和所有者权益合计 |
13282505735.1 |
资产: |
银行存款 |
365636343.99 |
结算备付金 |
113207369.43 |
存出保证金 |
1745216.71 |
交易性金融资产 |
15403174535.7 |
股票投资 |
15403174535.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
80048.26 |
应收股利 |
22944522.92 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15906788037.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12293812.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18847391.44 |
应付托管费 |
3141231.9 |
应付销售服务费 |
16272.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280899.25 |
负债合计 |
35687311.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
8945100120.86 |
所有者权益合计 |
15871100725.1 |
负债和所有者权益合计 |
15906788037.0 |
资产: |
银行存款 |
389444065.03 |
结算备付金 |
581788591.27 |
存出保证金 |
19504410.62 |
交易性金融资产 |
11998849041.0 |
股票投资 |
11998849041.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
969476.47 |
应收利息 |
149606.09 |
应收股利 |
2726831.49 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12993432022.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
95443032.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15292121.3 |
应付托管费 |
2548686.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
41.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268000.0 |
负债合计 |
115808028.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
12877623993.5 |
负债和所有者权益合计 |
12993432022.0 |
资产: |
银行存款 |
325376976.0 |
结算备付金 |
15348633.12 |
存出保证金 |
1942876.15 |
交易性金融资产 |
8892001802.0 |
股票投资 |
8892001802.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
940346.0 |
应收利息 |
38037.58 |
应收股利 |
35829973.51 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9271478644.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14618734.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10882357.39 |
应付托管费 |
1813726.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266295.44 |
负债合计 |
28472175.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
9243006468.67 |
负债和所有者权益合计 |
9271478644.36 |
资产: |
银行存款 |
325243119.91 |
结算备付金 |
382619725.86 |
存出保证金 |
4988021.73 |
交易性金融资产 |
7720067395.67 |
股票投资 |
7720067395.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
152131.06 |
应收股利 |
1378791.28 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8434449185.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
100932805.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10188135.79 |
应付托管费 |
1698022.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138000.0 |
负债合计 |
118304128.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
8316145056.81 |
负债和所有者权益合计 |
8434449185.51 |
资产: |
银行存款 |
321049800.11 |
结算备付金 |
406606979.61 |
存出保证金 |
546776.24 |
交易性金融资产 |
6314483229.88 |
股票投资 |
6314483229.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1179360.42 |
应收利息 |
310659.28 |
应收股利 |
9060600.65 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7053237406.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
217.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8350379.75 |
应付托管费 |
1391729.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130401.62 |
负债合计 |
13692645.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
7039544760.74 |
负债和所有者权益合计 |
7053237406.19 |
资产: |
银行存款 |
429337081.02 |
结算备付金 |
936759636.36 |
存出保证金 |
374211.18 |
交易性金融资产 |
4407106556.83 |
股票投资 |
4407106556.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1895398.84 |
应收股利 |
804012.21 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5776276896.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
143.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7509492.65 |
应付托管费 |
1251582.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289500.0 |
负债合计 |
12118082.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
5764158814.03 |
负债和所有者权益合计 |
5776276896.44 |
资产: |
银行存款 |
278447195.56 |
结算备付金 |
73640212.61 |
存出保证金 |
602719.35 |
交易性金融资产 |
4677023213.58 |
股票投资 |
4677023213.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1100088098.36 |
应收利息 |
310481.82 |
应收股利 |
2887859.9 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
20.0 |
资产总计 |
6132999801.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
147.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2612578.89 |
应付托管费 |
435429.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244691.48 |
负债合计 |
6245865.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
6126753935.27 |
负债和所有者权益合计 |
6132999801.18 |
资产: |
银行存款 |
253101651.49 |
结算备付金 |
97978424.92 |
存出保证金 |
1275780.97 |
交易性金融资产 |
5278618607.95 |
股票投资 |
5278618607.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1100000000.0 |
应收证券清算款 |
100964615.86 |
应收利息 |
-160784.55 |
应收股利 |
4694488.21 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6836472784.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
109.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8713205.04 |
应付托管费 |
1452200.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146041.16 |
负债合计 |
13278450.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
7105789899.82 |
所有者权益合计 |
6823194334.02 |
负债和所有者权益合计 |
6836472784.85 |