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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C (501058)
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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C501058
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-05-23     基金规模:20.70亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.64%
  • 近一月
    增长率
    2.65%
  • 近一季
    增长率
    10.29%
  • 近半年
    增长率
    42.87%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5536
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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C收益分配

(单位:元)

一、收入: 2246906897.45
1.利息收入 3747480.14
存款利息收入 931832.05
债券利息收入 9374.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
826496321.62
股票投资收益 801260137.43
基金投资收益 --
债券投资收益 390856.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24845328.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1378997440.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37665655.17
减:二、费用 66202251.88
1.管理人报酬 40502645.24
2.托管费 4050264.5
3.销售服务费 4154284.75
4.交易费用 16585021.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 910025.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2180704645.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2180704645.57
一、收入: 1845969942.89
1.利息收入 2503852.41
存款利息收入 580560.32
债券利息收入 19593.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
400743466.58
股票投资收益 389463319.41
基金投资收益 --
债券投资收益 1554221.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9725925.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1422445933.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20276690.34
减:二、费用 36286169.13
1.管理人报酬 20539325.2
2.托管费 2053932.53
3.销售服务费 2102965.53
4.交易费用 10978192.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 611747.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1809683773.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1809683773.76
一、收入: 163416941.42
1.利息收入 722740.72
存款利息收入 275323.65
债券利息收入 4017.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10429839.96
股票投资收益 2887618.23
基金投资收益 --
债券投资收益 422283.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7119938.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
146009031.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6255328.86
减:二、费用 11869601.73
1.管理人报酬 6991876.6
2.托管费 699187.66
3.销售服务费 695312.62
4.交易费用 3243526.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 239696.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
151547339.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
151547339.69
一、收入: 67320656.07
1.利息收入 169807.17
存款利息收入 139030.95
债券利息收入 1090.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17908332.01
股票投资收益 -21826064.9
基金投资收益 --
债券投资收益 386.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3917346.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
84782691.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
276489.77
减:二、费用 4378260.87
1.管理人报酬 2863158.34
2.托管费 286315.86
3.销售服务费 373178.23
4.交易费用 597993.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 257615.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
62942395.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
62942395.2
一、收入: 9666856.86
1.利息收入 78746.11
存款利息收入 78728.98
债券利息收入 17.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5720759.14
股票投资收益 -7693454.93
基金投资收益 --
债券投资收益 156.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1972539.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15165419.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
143449.91
减:二、费用 2094599.11
1.管理人报酬 1414647.54
2.托管费 141464.77
3.销售服务费 174382.41
4.交易费用 220924.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 143179.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7572257.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7572257.75
一、收入: -90631007.32
1.利息收入 2088870.71
存款利息收入 1258654.71
债券利息收入 66.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10994249.93
股票投资收益 -14208095.58
基金投资收益 --
债券投资收益 30280.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3183564.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-82197763.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
472135.76
减:二、费用 3752121.67
1.管理人报酬 2388701.39
2.托管费 238870.13
3.销售服务费 284244.91
4.交易费用 501747.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 338557.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-94383128.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-94383128.99
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