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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C (501058)
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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C501058
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-05-23     基金规模:20.70亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.64%
  • 近一月
    增长率
    2.65%
  • 近一季
    增长率
    10.29%
  • 近半年
    增长率
    42.87%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 542891073.35
结算备付金 6026995.39
存出保证金 2104037.61
交易性金融资产 9888160382.97
股票投资 9869562410.66
基金投资 --
债券投资 18597972.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 263732.41
应收股利 68763.0
应收申购款 229775422.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10669290407.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 63303648.85
应付赎回款 163371101.76
应付管理人报酬 7741200.61
应付托管费 774120.07
应付销售服务费 808371.88
应付税费 68.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 622232.29
负债合计 241820600.39
所有者权益:
实收基金 3814160528.75
所有者权益合计 10427469807.2
负债和所有者权益合计 10669290407.6
资产:
银行存款 496318407.29
结算备付金 8549802.51
存出保证金 577732.81
交易性金融资产 5567898020.93
股票投资 5567898020.93
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 45703.12
应收股利 --
应收申购款 86085162.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6159474829.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 172656135.7
应付赎回款 96526739.01
应付管理人报酬 3508747.16
应付托管费 350874.74
应付销售服务费 363460.14
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410825.12
负债合计 277849034.51
所有者权益:
实收基金 2760879098.08
所有者权益合计 5881625794.54
负债和所有者权益合计 6159474829.05
资产:
银行存款 98545956.08
结算备付金 832865.4
存出保证金 420211.62
交易性金融资产 1728231085.22
股票投资 1728231085.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 36247.3
应收股利 2850.0
应收申购款 35572152.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1863641367.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14698064.16
应付赎回款 21649997.75
应付管理人报酬 1425491.14
应付托管费 142549.12
应付销售服务费 143271.35
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 195365.01
负债合计 39053361.44
所有者权益:
实收基金 1485930053.55
所有者权益合计 1824588006.44
负债和所有者权益合计 1863641367.88
资产:
银行存款 12700339.3
结算备付金 7280.92
存出保证金 29558.25
交易性金融资产 227435362.69
股票投资 226768862.69
基金投资 --
债券投资 666500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5434.34
应收股利 --
应收申购款 5023704.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 245201679.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1554.07
应付赎回款 5206433.56
应付管理人报酬 195077.6
应付托管费 19507.77
应付销售服务费 19836.1
应付税费 2.95
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 283551.86
负债合计 5861362.96
所有者权益:
实收基金 232583446.45
所有者权益合计 239340316.74
负债和所有者权益合计 245201679.7
资产:
银行存款 25904981.07
结算备付金 --
存出保证金 39867.25
交易性金融资产 281396139.9
股票投资 281396139.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4555.94
应收股利 --
应收申购款 142154.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 307487698.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 178411.6
应付管理人报酬 249438.6
应付托管费 24943.87
应付销售服务费 36449.29
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 269883.62
负债合计 870754.36
所有者权益:
实收基金 373204842.03
所有者权益合计 306616944.0
负债和所有者权益合计 307487698.36
资产:
银行存款 22158817.4
结算备付金 --
存出保证金 92489.73
交易性金融资产 234314242.31
股票投资 234256404.53
基金投资 --
债券投资 57837.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4550.42
应收股利 --
应收申购款 65206.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 256635306.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 103615.63
应付管理人报酬 228581.69
应付托管费 22858.17
应付销售服务费 24300.36
应付税费 1.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 303958.76
负债合计 685162.68
所有者权益:
实收基金 333619427.25
所有者权益合计 255950143.97
负债和所有者权益合计 256635306.65
资产:
银行存款 397955778.08
结算备付金 2930944.72
存出保证金 3941.21
交易性金融资产 85328158.36
股票投资 85328158.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 250000000.0
应收证券清算款 14401089.95
应收利息 782245.35
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 751402157.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8428777.1
应付赎回款 --
应付管理人报酬 244093.01
应付托管费 24409.31
应付销售服务费 35473.02
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 35444.75
负债合计 8847012.07
所有者权益:
实收基金 742196052.24
所有者权益合计 742555145.6
负债和所有者权益合计 751402157.67
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