汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1727.13 |
存出保证金 |
308404.23 |
交易性金融资产 |
9421462520.23 |
股票投资 |
9421462520.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14998981.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18728624.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
264668.82 |
资产总计 |
9985157332.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36586810.23 |
应付管理人报酬 |
8316992.73 |
应付托管费 |
831699.27 |
应付销售服务费 |
924296.38 |
应付税费 |
35301.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1958393.62 |
负债合计 |
48653493.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
6213072327.77 |
所有者权益合计 |
9936503838.85 |
负债和所有者权益合计 |
9985157332.83 |
资产: |
银行存款 |
789099773.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
460340.11 |
交易性金融资产 |
12921483351.6 |
股票投资 |
12921483351.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
349132.0 |
应收申购款 |
12257031.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
411006.66 |
资产总计 |
13724060634.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16011056.25 |
应付管理人报酬 |
10862176.3 |
应付托管费 |
1086217.62 |
应付销售服务费 |
1229780.11 |
应付税费 |
53012.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2777711.32 |
负债合计 |
32019954.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
6749356512.44 |
所有者权益合计 |
13692040680.6 |
负债和所有者权益合计 |
13724060634.7 |
资产: |
银行存款 |
752651855.76 |
结算备付金 |
3316875.68 |
存出保证金 |
742696.12 |
交易性金融资产 |
12756678122.5 |
股票投资 |
12756678122.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18817414.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
320025.83 |
资产总计 |
13532526990.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38.4 |
应付赎回款 |
24073021.2 |
应付管理人报酬 |
11988225.91 |
应付托管费 |
1198822.57 |
应付销售服务费 |
1290867.07 |
应付税费 |
30357.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2994341.8 |
负债合计 |
41575674.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
6112953338.18 |
所有者权益合计 |
13490951315.9 |
负债和所有者权益合计 |
13532526990.0 |
资产: |
银行存款 |
1009199146.44 |
结算备付金 |
1096780.15 |
存出保证金 |
1417207.08 |
交易性金融资产 |
17275586565.8 |
股票投资 |
17275586565.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9178.0 |
应收申购款 |
339802365.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
131836.41 |
资产总计 |
18627243079.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
97170663.99 |
应付赎回款 |
265904801.65 |
应付管理人报酬 |
13746025.96 |
应付托管费 |
1374602.6 |
应付销售服务费 |
1391861.41 |
应付税费 |
16724.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3675557.88 |
负债合计 |
383280238.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
5992454666.82 |
所有者权益合计 |
18243962840.8 |
负债和所有者权益合计 |
18627243079.0 |
资产: |
银行存款 |
942879323.14 |
结算备付金 |
15576085.07 |
存出保证金 |
2984497.17 |
交易性金融资产 |
16740496662.3 |
股票投资 |
16740496662.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3756806.76 |
应收利息 |
203369.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99224057.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17805120801.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43748005.62 |
应付管理人报酬 |
14842898.71 |
应付托管费 |
1484289.87 |
应付销售服务费 |
1464221.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1057635.44 |
负债合计 |
69410628.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
5828103270.14 |
所有者权益合计 |
17735710173.2 |
负债和所有者权益合计 |
17805120801.4 |
资产: |
银行存款 |
542891073.35 |
结算备付金 |
6026995.39 |
存出保证金 |
2104037.61 |
交易性金融资产 |
9888160382.97 |
股票投资 |
9869562410.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18597972.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
263732.41 |
应收股利 |
68763.0 |
应收申购款 |
229775422.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10669290407.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63303648.85 |
应付赎回款 |
163371101.76 |
应付管理人报酬 |
7741200.61 |
应付托管费 |
774120.07 |
应付销售服务费 |
808371.88 |
应付税费 |
68.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622232.29 |
负债合计 |
241820600.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
3814160528.75 |
所有者权益合计 |
10427469807.2 |
负债和所有者权益合计 |
10669290407.6 |
资产: |
银行存款 |
496318407.29 |
结算备付金 |
8549802.51 |
存出保证金 |
577732.81 |
交易性金融资产 |
5567898020.93 |
股票投资 |
5567898020.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45703.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86085162.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6159474829.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
172656135.7 |
应付赎回款 |
96526739.01 |
应付管理人报酬 |
3508747.16 |
应付托管费 |
350874.74 |
应付销售服务费 |
363460.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410825.12 |
负债合计 |
277849034.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2760879098.08 |
所有者权益合计 |
5881625794.54 |
负债和所有者权益合计 |
6159474829.05 |
资产: |
银行存款 |
98545956.08 |
结算备付金 |
832865.4 |
存出保证金 |
420211.62 |
交易性金融资产 |
1728231085.22 |
股票投资 |
1728231085.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36247.3 |
应收股利 |
2850.0 |
应收申购款 |
35572152.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1863641367.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14698064.16 |
应付赎回款 |
21649997.75 |
应付管理人报酬 |
1425491.14 |
应付托管费 |
142549.12 |
应付销售服务费 |
143271.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195365.01 |
负债合计 |
39053361.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485930053.55 |
所有者权益合计 |
1824588006.44 |
负债和所有者权益合计 |
1863641367.88 |
资产: |
银行存款 |
12700339.3 |
结算备付金 |
7280.92 |
存出保证金 |
29558.25 |
交易性金融资产 |
227435362.69 |
股票投资 |
226768862.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
666500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5434.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5023704.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
245201679.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1554.07 |
应付赎回款 |
5206433.56 |
应付管理人报酬 |
195077.6 |
应付托管费 |
19507.77 |
应付销售服务费 |
19836.1 |
应付税费 |
2.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283551.86 |
负债合计 |
5861362.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
232583446.45 |
所有者权益合计 |
239340316.74 |
负债和所有者权益合计 |
245201679.7 |
资产: |
银行存款 |
25904981.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
39867.25 |
交易性金融资产 |
281396139.9 |
股票投资 |
281396139.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4555.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142154.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
307487698.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
178411.6 |
应付管理人报酬 |
249438.6 |
应付托管费 |
24943.87 |
应付销售服务费 |
36449.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269883.62 |
负债合计 |
870754.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
373204842.03 |
所有者权益合计 |
306616944.0 |
负债和所有者权益合计 |
307487698.36 |
资产: |
银行存款 |
22158817.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
92489.73 |
交易性金融资产 |
234314242.31 |
股票投资 |
234256404.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57837.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4550.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65206.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256635306.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103615.63 |
应付管理人报酬 |
228581.69 |
应付托管费 |
22858.17 |
应付销售服务费 |
24300.36 |
应付税费 |
1.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303958.76 |
负债合计 |
685162.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
333619427.25 |
所有者权益合计 |
255950143.97 |
负债和所有者权益合计 |
256635306.65 |
资产: |
银行存款 |
397955778.08 |
结算备付金 |
2930944.72 |
存出保证金 |
3941.21 |
交易性金融资产 |
85328158.36 |
股票投资 |
85328158.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
250000000.0 |
应收证券清算款 |
14401089.95 |
应收利息 |
782245.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751402157.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8428777.1 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
244093.01 |
应付托管费 |
24409.31 |
应付销售服务费 |
35473.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35444.75 |
负债合计 |
8847012.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
742196052.24 |
所有者权益合计 |
742555145.6 |
负债和所有者权益合计 |
751402157.67 |