日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3207.68 | 2726.27 | 84.99% | 454.38 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1975.80 | 1681.91 | 85.13% | 280.32 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3772.17 | 3210.72 | 85.12% | 535.12 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1945.98 | 1657.22 | 85.16% | 276.20 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5919.96 | 4212.73 | 71.16% | 702.12 | 11.86% | 981.91 | 16.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 3087.94 | 2252.07 | 72.93% | 375.34 | 12.16% | 448.79 | 14.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 4503.66 | 3344.46 | 74.26% | 557.41 | 12.38% | 578.89 | 12.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 1987.76 | 1449.46 | 72.92% | 241.58 | 12.15% | 285.50 | 14.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 3236.92 | 2444.47 | 75.52% | 407.41 | 12.59% | 361.28 | 11.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1474.45 | 1120.93 | 76.02% | 186.82 | 12.67% | 154.67 | 10.49% | -- | -- |