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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10732422.28元 |
| 本期利润 | -61946744.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147241538.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4645元 |
| 期末基金资产净值 | 464259379.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92691404.93元 |
| 本期利润 | 66565859.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 848192231.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.634元 |
| 期末基金资产净值 | 2185997009.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314120860.43元 |
| 本期利润 | -445088794.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781626371.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5843元 |
| 期末基金资产净值 | 2119431149.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198610692.17元 |
| 本期利润 | -338180963.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 888534202.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6642元 |
| 期末基金资产净值 | 2226338980.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 438976699.57元 |
| 本期利润 | -363959136.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1118910025.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8364元 |
| 期末基金资产净值 | 2564519944.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 382849466.26元 |
| 本期利润 | 115369200.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1062782792.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7944元 |
| 期末基金资产净值 | 3043848281.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 467989046.23元 |
| 本期利润 | 960766544.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 679933326.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5082元 |
| 期末基金资产净值 | 2928479081.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221457487.78元 |
| 本期利润 | 138501489.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 433401767.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.324元 |
| 期末基金资产净值 | 2106214025.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219541874.3元 |
| 本期利润 | 657164594.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211944280.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1584元 |
| 期末基金资产净值 | 1967712536.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56613730.79元 |
| 本期利润 | 272441448.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49016136.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 1582989390.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.33% |
