| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 55.92 | 17.60 | 31.47% | 3.30 | 5.90% | -- | -- | 2.20 | 3.93% |
| 2022-06-30 | 34.83 | 8.71 | 25.02% | 1.63 | 4.69% | -- | -- | 1.08 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 59.96 | 19.11 | 31.87% | 3.58 | 5.97% | 6.60 | 11.01% | 2.18 | 3.64% |
| 2021-06-30 | 35.72 | 9.49 | 26.58% | 1.78 | 4.98% | 4.41 | 12.36% | 0.98 | 2.76% |
| 2020-12-31 | 59.70 | 18.46 | 30.91% | 3.46 | 5.80% | 6.13 | 10.27% | 2.44 | 4.09% |
| 2020-06-30 | 35.29 | 10.41 | 29.49% | 1.95 | 5.53% | 3.34 | 9.47% | 1.64 | 4.65% |
| 2019-12-31 | 95.94 | 30.88 | 32.18% | 5.79 | 6.03% | 17.32 | 18.05% | 5.44 | 5.67% |
| 2019-06-30 | 56.21 | 20.05 | 35.67% | 3.76 | 6.69% | 13.74 | 24.45% | 4.29 | 7.63% |
