| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3264458.88 |
| 1.利息收入 | 6342.43 |
| 存款利息收入 | 6342.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176429.53 |
| 股票投资收益 | -1807363.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15529.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9683.75 |
| 股利收益 | 605721.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116267.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21895.8 |
| 减：二、费用 | 559183.25 |
| 1.管理人报酬 | 176002.85 |
| 2.托管费 | 33000.45 |
| 3.销售服务费 | 21970.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328209.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823642.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823642.13 |
| 一、收入： | -465727.92 |
| 1.利息收入 | 2957.55 |
| 存款利息收入 | 2957.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1139160.22 |
| 股票投资收益 | -1440512.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15475.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9683.75 |
| 股利收益 | 276192.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
663298.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7176.43 |
| 减：二、费用 | 348261.77 |
| 1.管理人报酬 | 87137.93 |
| 2.托管费 | 16338.34 |
| 3.销售服务费 | 10806.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233978.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813989.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813989.69 |
| 一、收入： | -1659147.72 |
| 1.利息收入 | 9738.31 |
| 存款利息收入 | 6583.1 |
| 债券利息收入 | 3155.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2842622.58 |
| 股票投资收益 | 2356275.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7298.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479048.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4600593.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89084.77 |
| 减：二、费用 | 599649.9 |
| 1.管理人报酬 | 191087.26 |
| 2.托管费 | 35828.91 |
| 3.销售服务费 | 21801.22 |
| 4.交易费用 | 66006.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284926.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258797.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258797.62 |
| 一、收入： | 789971.39 |
| 1.利息收入 | 5550.42 |
| 存款利息收入 | 3599.77 |
| 债券利息收入 | 1950.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292625.09 |
| 股票投资收益 | 2037522.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7149.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247952.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580276.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72072.19 |
| 减：二、费用 | 357207.59 |
| 1.管理人报酬 | 94941.82 |
| 2.托管费 | 17801.66 |
| 3.销售服务费 | 9844.09 |
| 4.交易费用 | 44134.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190485.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432763.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432763.8 |
| 一、收入： | 4535247.58 |
| 1.利息收入 | 12315.77 |
| 存款利息收入 | 9234.73 |
| 债券利息收入 | 3081.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3100067.43 |
| 股票投资收益 | 2425569.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -956.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675454.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1373263.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49600.93 |
| 减：二、费用 | 597038.18 |
| 1.管理人报酬 | 184555.22 |
| 2.托管费 | 34604.17 |
| 3.销售服务费 | 24389.22 |
| 4.交易费用 | 61289.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292200.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3938209.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3938209.4 |
| 一、收入： | -472143.7 |
| 1.利息收入 | 6546.54 |
| 存款利息收入 | 6546.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019068.32 |
| 股票投资收益 | 650588.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368479.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1522197.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24439.22 |
| 减：二、费用 | 352860.79 |
| 1.管理人报酬 | 104068.03 |
| 2.托管费 | 19512.82 |
| 3.销售服务费 | 16394.01 |
| 4.交易费用 | 33406.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179479.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-825004.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-825004.49 |
| 一、收入： | 10527709.01 |
| 1.利息收入 | 157580.27 |
| 存款利息收入 | 130044.4 |
| 债券利息收入 | 13.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6531977.35 |
| 股票投资收益 | 5745437.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15414.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771125.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3508022.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330129.26 |
| 减：二、费用 | 959440.04 |
| 1.管理人报酬 | 308794.68 |
| 2.托管费 | 57898.89 |
| 3.销售服务费 | 54401.45 |
| 4.交易费用 | 173190.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365154.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9568268.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9568268.97 |
| 一、收入： | 8574082.04 |
| 1.利息收入 | 149430.91 |
| 存款利息收入 | 121951.68 |
| 债券利息收入 | 12.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4458022.49 |
| 股票投资收益 | 3907988.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14686.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535347.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3665464.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301164.61 |
| 减：二、费用 | 562089.72 |
| 1.管理人报酬 | 200505.3 |
| 2.托管费 | 37594.74 |
| 3.销售服务费 | 42873.95 |
| 4.交易费用 | 137429.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143686.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8011992.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8011992.32 |
