| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 618117.13 |
| 存出保证金 | 372568.26 |
| 交易性金融资产 | 1278009907.36 |
| 股票投资 | 1217490445.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60519462.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16577884.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17.09 |
| 应收申购款 | 28560.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330247348.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.36 |
| 应付赎回款 | 1838293.73 |
| 应付管理人报酬 | 1376930.57 |
| 应付托管费 | 229488.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 986255.64 |
| 负债合计 | 4430973.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192888730.08 |
| 所有者权益合计 | 1325816374.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330247348.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36371097.72 |
| 结算备付金 | 1124084.81 |
| 存出保证金 | 1156209.83 |
| 交易性金融资产 | 1522121719.53 |
| 股票投资 | 1400544322.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121577397.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29515696.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2087120.55 |
| 应收申购款 | 29855.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1592405783.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1330363.97 |
| 应付赎回款 | 3489548.7 |
| 应付管理人报酬 | 2019181.3 |
| 应付托管费 | 336530.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 804984.92 |
| 负债合计 | 7980609.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1334865870.39 |
| 所有者权益合计 | 1584425174.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1592405783.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135958221.39 |
| 结算备付金 | 1322598.92 |
| 存出保证金 | 514710.99 |
| 交易性金融资产 | 1997370144.03 |
| 股票投资 | 1877148034.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120222109.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122538.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2135288214.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10521710.14 |
| 应付赎回款 | 5828203.4 |
| 应付管理人报酬 | 2711560.72 |
| 应付托管费 | 451926.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1551394.45 |
| 负债合计 | 21064795.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591374614.38 |
| 所有者权益合计 | 2114223418.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2135288214.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698632356.14 |
| 结算备付金 | 5419566.48 |
| 存出保证金 | 513697.37 |
| 交易性金融资产 | 3611785635.72 |
| 股票投资 | 3611785635.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87912285.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13983980.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4418247522.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1642674.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5240396.71 |
| 应付托管费 | 873399.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2152408.02 |
| 负债合计 | 9908895.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855231.44 |
| 所有者权益合计 | 4408338626.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4418247522.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209179473.29 |
| 结算备付金 | 1717100.76 |
| 存出保证金 | 1035944.76 |
| 交易性金融资产 | 4629712662.05 |
| 股票投资 | 4625425662.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4287000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7205126.8 |
| 应收利息 | 30877.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4848881185.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 360.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6095245.65 |
| 应付托管费 | 1015874.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 10888158.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855231.44 |
| 所有者权益合计 | 4837993026.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4848881185.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156149517.36 |
| 结算备付金 | 7101439.55 |
| 存出保证金 | 740901.84 |
| 交易性金融资产 | 5093237289.27 |
| 股票投资 | 5089569589.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3667700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64451862.58 |
| 应收利息 | 15308.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5321696318.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5173354.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6605592.91 |
| 应付托管费 | 1100932.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 15089288.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855231.44 |
| 所有者权益合计 | 5306607030.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5321696318.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223211644.89 |
| 结算备付金 | 75058300.98 |
| 存出保证金 | 22265244.63 |
| 交易性金融资产 | 4619172885.2 |
| 股票投资 | 4619172885.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44927388.83 |
| 应收利息 | 46778.05 |
| 应收股利 | 880701.42 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4985562944.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5208845.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5883846.1 |
| 应付托管费 | 980641.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 14508932.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855231.44 |
| 所有者权益合计 | 4971054011.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4985562944.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341780689.13 |
| 结算备付金 | 25428985.44 |
| 存出保证金 | 3129610.77 |
| 交易性金融资产 | 3459837528.77 |
| 股票投资 | 3459837528.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6496962.95 |
| 应收利息 | 43221.0 |
| 应收股利 | 3488481.17 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3840205479.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29475823.72 |
| 应付赎回款 | 0.11 |
| 应付管理人报酬 | 4445937.98 |
| 应付托管费 | 740989.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113726.14 |
| 负债合计 | 37300157.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855247.71 |
| 所有者权益合计 | 3802905321.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3840205479.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335855287.88 |
| 结算备付金 | 20496764.62 |
| 存出保证金 | 741889.6 |
| 交易性金融资产 | 2879647886.33 |
| 股票投资 | 2482972886.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 396675000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25367447.52 |
| 应收利息 | 5109148.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3267218424.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16275795.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4014278.74 |
| 应付托管费 | 669046.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15699.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171910.14 |
| 负债合计 | 22861154.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855301.5 |
| 所有者权益合计 | 3244357269.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3267218424.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138131696.18 |
| 结算备付金 | 16503852.69 |
| 存出保证金 | 1063201.9 |
| 交易性金融资产 | 2102518489.45 |
| 股票投资 | 1215259489.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 887259000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7153657.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3165370897.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37092601.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3908467.45 |
| 应付托管费 | 651411.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81071.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 42531676.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964855301.5 |
| 所有者权益合计 | 3122839221.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3165370897.88 |
