| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 372.77 | 151.33 | 40.60% | 30.27 | 8.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 175.48 | 76.15 | 43.40% | 15.23 | 8.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 411.15 | 154.76 | 37.64% | 30.95 | 7.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 228.12 | 76.38 | 33.48% | 15.28 | 6.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 294.79 | 85.95 | 29.15% | 17.19 | 5.83% | 1.24 | 0.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 136.95 | 35.50 | 25.92% | 7.10 | 5.18% | 0.15 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 346.20 | 69.45 | 20.06% | 13.89 | 4.01% | 0.50 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 176.00 | 34.12 | 19.39% | 6.82 | 3.88% | 0.45 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 393.18 | 62.65 | 15.93% | 12.53 | 3.19% | 1.72 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 187.50 | 30.44 | 16.24% | 6.09 | 3.25% | 0.92 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 854.42 | 238.75 | 27.94% | 47.75 | 5.59% | 3.18 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 649.53 | 168.02 | 25.87% | 33.60 | 5.17% | 0.88 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1110.44 | 290.94 | 26.20% | 58.19 | 5.24% | 1.16 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 278.17 | 121.76 | 43.77% | 24.35 | 8.75% | 0.51 | 0.18% | -- | -- |
