| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11668209.46元 |
| 本期利润 | 13936870.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49309486.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1997元 |
| 期末基金资产净值 | 296952655.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6215956.09元 |
| 本期利润 | 9554444.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56133312.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 304761802.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10600337.07元 |
| 本期利润 | 8138604.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50053784.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 304141349.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4590298.43元 |
| 本期利润 | 7015492.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50121919.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 307605396.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6428564.15元 |
| 本期利润 | 7559284.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50174669.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 305203468.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3059037.39元 |
| 本期利润 | 3035066.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25797122.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 144715141.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9714676.72元 |
| 本期利润 | 7413112.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22738084.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1918元 |
| 期末基金资产净值 | 141680075.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5486952.25元 |
| 本期利润 | 5024219.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18510360.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 139291181.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10140378.58元 |
| 本期利润 | 10838715.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12657160.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 131111441.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4277010.59元 |
| 本期利润 | 4445167.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6793792.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 124717893.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13508148.5元 |
| 本期利润 | 24924658.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2516781.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 120272726.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12606112.21元 |
| 本期利润 | 20338697.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19102908.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 686448263.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8389001.22元 |
| 本期利润 | -1235788.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1235788.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 666109566.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6846452.95元 |
| 本期利润 | 5335023.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5335023.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 672680378.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
