| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 227.18 |
| 交易性金融资产 | 329099908.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329099908.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332484307.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35143549.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125660.94 |
| 应付托管费 | 25132.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25625.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211683.93 |
| 负债合计 | 35531651.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246900349.11 |
| 所有者权益合计 | 296952655.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 332484307.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4101720.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1221.3 |
| 交易性金融资产 | 372180648.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372180648.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376283590.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71226221.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124933.78 |
| 应付托管费 | 24986.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18788.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126857.7 |
| 负债合计 | 71521787.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246816876.92 |
| 所有者权益合计 | 304761802.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 376283590.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8328909.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 43.63 |
| 交易性金融资产 | 329318917.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329318917.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337647870.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33117405.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130524.63 |
| 应付托管费 | 26104.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36644.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195841.81 |
| 负债合计 | 33506520.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254087565.13 |
| 所有者权益合计 | 304141349.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 337647870.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3927018.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 567.07 |
| 交易性金融资产 | 375661201.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375661201.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41009229.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420598017.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112697453.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126311.5 |
| 应付托管费 | 25262.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41547.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102046.95 |
| 负债合计 | 112992621.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254056866.45 |
| 所有者权益合计 | 307605396.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 420598017.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4191575.1 |
| 结算备付金 | 122816.49 |
| 存出保证金 | 1989.86 |
| 交易性金融资产 | 388817164.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388817164.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10102165.21 |
| 应收利息 | 4641085.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407876796.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102151046.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129419.49 |
| 应付托管费 | 25883.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47788.01 |
| 应付利息 | 131265.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 102673328.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254027759.11 |
| 所有者权益合计 | 305203468.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 407876796.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2167473.42 |
| 结算备付金 | 885078.25 |
| 存出保证金 | 160.62 |
| 交易性金融资产 | 199496299.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194453799.5 |
| 资产支持证券投资 | 5042500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6062056.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208611068.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63175215.23 |
| 应付证券清算款 | 502403.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59354.68 |
| 应付托管费 | 11870.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22496.23 |
| 应付利息 | 27349.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88643.16 |
| 负债合计 | 63895926.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118570048.04 |
| 所有者权益合计 | 144715141.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 208611068.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1463234.62 |
| 结算备付金 | 3593182.21 |
| 存出保证金 | 1452.74 |
| 交易性金融资产 | 218091460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211061460.0 |
| 资产支持证券投资 | 7030000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4025856.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227175186.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85159329.26 |
| 应付证券清算款 | 16980.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59865.47 |
| 应付托管费 | 11973.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39843.53 |
| 应付利息 | 31070.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 85495111.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118570048.04 |
| 所有者权益合计 | 141680075.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 227175186.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1469202.74 |
| 结算备付金 | 5134784.5 |
| 存出保证金 | 1108.41 |
| 交易性金融资产 | 225436225.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223430625.4 |
| 资产支持证券投资 | 2005600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7521466.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239562788.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99895526.35 |
| 应付证券清算款 | 8001.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57110.93 |
| 应付托管费 | 11422.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29607.58 |
| 应付利息 | 56743.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208863.12 |
| 负债合计 | 100271606.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118570048.04 |
| 所有者权益合计 | 139291181.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 239562788.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6977843.83 |
| 结算备付金 | 6156912.77 |
| 存出保证金 | 6017.1 |
| 交易性金融资产 | 231900353.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231900353.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4349214.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249390341.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112381525.92 |
| 应付证券清算款 | 5545666.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55436.35 |
| 应付托管费 | 11087.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32729.24 |
| 应付利息 | 76086.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 118278900.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115876623.36 |
| 所有者权益合计 | 131111441.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 249390341.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2214779.02 |
| 结算备付金 | 6841104.5 |
| 存出保证金 | 3769.96 |
| 交易性金融资产 | 216564880.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201441380.0 |
| 资产支持证券投资 | 15123500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5235520.37 |
| 应收利息 | 4563827.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235423881.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105325787.49 |
| 应付证券清算款 | 4931650.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51042.32 |
| 应付托管费 | 10208.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21746.41 |
| 应付利息 | 60350.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295210.45 |
| 负债合计 | 110705987.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115876623.36 |
| 所有者权益合计 | 124717893.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 235423881.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1211988.06 |
| 结算备付金 | 5405128.02 |
| 存出保证金 | 20612.98 |
| 交易性金融资产 | 220976100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205943600.0 |
| 资产支持证券投资 | 15032500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3099408.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230713237.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109849208.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50874.64 |
| 应付托管费 | 10174.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15186.52 |
| 应付利息 | 141761.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 110440511.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115876623.36 |
| 所有者权益合计 | 120272726.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 230713237.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3266112.63 |
| 结算备付金 | 11425803.41 |
| 存出保证金 | 10401.34 |
| 交易性金融资产 | 692564895.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622830895.2 |
| 资产支持证券投资 | 69734000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20243187.12 |
| 应收利息 | 11556630.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739067030.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
| 应付证券清算款 | 43496.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281295.28 |
| 应付托管费 | 56259.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61237.21 |
| 应付利息 | -14498.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 52618766.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667345355.21 |
| 所有者权益合计 | 686448263.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 739067030.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3244014.22 |
| 结算备付金 | 4277886.5 |
| 存出保证金 | 2297.01 |
| 交易性金融资产 | 669713650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 649713650.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57960206.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13699742.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 748897796.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282595.77 |
| 应付托管费 | 56519.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 119275.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 82788230.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667345355.21 |
| 所有者权益合计 | 666109566.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 748897796.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3082534.57 |
| 结算备付金 | 10219853.6 |
| 存出保证金 | 15053.3 |
| 交易性金融资产 | 796037050.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 796037050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9338240.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818692732.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145499808.0 |
| 应付证券清算款 | 57698.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 274662.71 |
| 应付托管费 | 54932.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -16290.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134842.86 |
| 负债合计 | 146012353.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667345355.21 |
| 所有者权益合计 | 672680378.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 818692732.0 |
