| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17664569.25 |
| 1.利息收入 | 18467.85 |
| 存款利息收入 | 15085.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15375909.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15375909.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2268661.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530.48 |
| 减：二、费用 | 3727698.52 |
| 1.管理人报酬 | 1513297.77 |
| 2.托管费 | 302659.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1641501.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641501.64 |
| 6.其他费用 | 236947.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13936870.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13936870.73 |
| 一、收入： | 11309204.35 |
| 1.利息收入 | 11147.2 |
| 存款利息收入 | 7764.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7958037.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7958037.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3338488.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530.48 |
| 减：二、费用 | 1754759.39 |
| 1.管理人报酬 | 761548.91 |
| 2.托管费 | 152309.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 707902.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707902.06 |
| 6.其他费用 | 116406.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9554444.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9554444.96 |
| 一、收入： | 12250083.42 |
| 1.利息收入 | 115831.89 |
| 存款利息收入 | 17579.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14595983.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14595983.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2461732.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4111478.6 |
| 1.管理人报酬 | 1547579.23 |
| 2.托管费 | 309515.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1972349.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972349.2 |
| 6.其他费用 | 225665.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8138604.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8138604.82 |
| 一、收入： | 9296673.51 |
| 1.利息收入 | 22510.21 |
| 存款利息收入 | 8052.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6848969.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6848969.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2425193.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2281181.41 |
| 1.管理人报酬 | 763786.92 |
| 2.托管费 | 152757.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1233018.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233018.15 |
| 6.其他费用 | 103467.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7015492.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7015492.1 |
| 一、收入： | 10507198.05 |
| 1.利息收入 | 11970913.78 |
| 存款利息收入 | 43943.34 |
| 债券利息收入 | 11649887.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 262649.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2594608.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -955063.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -1639545.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130720.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.17 |
| 减：二、费用 | 2947913.43 |
| 1.管理人报酬 | 859461.66 |
| 2.托管费 | 171892.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12366.88 |
| 5.利息支出 | 1647412.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1647412.8 |
| 6.其他费用 | 215322.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7559284.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7559284.62 |
| 一、收入： | 4404587.35 |
| 1.利息收入 | 5065519.89 |
| 存款利息收入 | 26899.77 |
| 债券利息收入 | 4909645.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 128974.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-636962.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637285.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 323.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23970.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1369520.45 |
| 1.管理人报酬 | 355032.57 |
| 2.托管费 | 71006.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1494.28 |
| 5.利息支出 | 816853.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816853.41 |
| 6.其他费用 | 107141.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3035066.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3035066.9 |
| 一、收入： | 10875106.69 |
| 1.利息收入 | 13279151.21 |
| 存款利息收入 | 93424.9 |
| 债券利息收入 | 13071359.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 114367.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102507.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102507.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2301563.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.8 |
| 减：二、费用 | 3461993.84 |
| 1.管理人报酬 | 694505.02 |
| 2.托管费 | 138901.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4970.0 |
| 5.利息支出 | 2364261.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2364261.72 |
| 6.其他费用 | 212199.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413112.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413112.85 |
| 一、收入： | 6784245.5 |
| 1.利息收入 | 5924624.95 |
| 存款利息收入 | 54660.58 |
| 债券利息收入 | 5837070.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 32894.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1322326.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322326.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462732.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.8 |
| 减：二、费用 | 1760025.73 |
| 1.管理人报酬 | 341194.41 |
| 2.托管费 | 68238.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4534.57 |
| 5.利息支出 | 1220283.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220283.1 |
| 6.其他费用 | 104927.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5024219.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5024219.77 |
| 一、收入： | 14770503.61 |
| 1.利息收入 | 10252702.09 |
| 存款利息收入 | 122289.83 |
| 债券利息收入 | 9362974.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 766051.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3819423.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3811504.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 7918.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
698336.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.67 |
| 减：二、费用 | 3931788.36 |
| 1.管理人报酬 | 626512.32 |
| 2.托管费 | 125302.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17178.25 |
| 5.利息支出 | 2892199.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2892199.78 |
| 6.其他费用 | 238950.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10838715.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10838715.25 |
| 一、收入： | 6320163.15 |
| 1.利息收入 | 4391419.03 |
| 存款利息收入 | 62612.59 |
| 债券利息收入 | 3934404.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 394401.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1760545.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1760545.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168156.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.67 |
| 减：二、费用 | 1874995.91 |
| 1.管理人报酬 | 304408.36 |
| 2.托管费 | 60881.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9198.68 |
| 5.利息支出 | 1356854.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356854.36 |
| 6.其他费用 | 130967.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4445167.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4445167.24 |
| 一、收入： | 33468892.72 |
| 1.利息收入 | 26297750.31 |
| 存款利息收入 | 179805.09 |
| 债券利息收入 | 24242340.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1503097.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4246145.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4599948.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 353803.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11416509.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.77 |
| 减：二、费用 | 8544234.48 |
| 1.管理人报酬 | 2387545.85 |
| 2.托管费 | 477509.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31771.42 |
| 5.利息支出 | 5160550.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5160550.83 |
| 6.其他费用 | 426321.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24924658.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24924658.24 |
| 一、收入： | 26834006.14 |
| 1.利息收入 | 19418339.51 |
| 存款利息收入 | 92148.6 |
| 债券利息收入 | 18179734.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1039133.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317696.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317696.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7732585.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.77 |
| 减：二、费用 | 6495308.93 |
| 1.管理人报酬 | 1680166.87 |
| 2.托管费 | 336033.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8784.35 |
| 5.利息支出 | 4211246.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4211246.51 |
| 6.其他费用 | 207844.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20338697.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20338697.21 |
| 一、收入： | 9868581.44 |
| 1.利息收入 | 29463191.32 |
| 存款利息收入 | 4051532.89 |
| 债券利息收入 | 24805317.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 137424.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9969820.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9969820.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9624789.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11104369.9 |
| 1.管理人报酬 | 2909354.01 |
| 2.托管费 | 581870.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11616.35 |
| 5.利息支出 | 7263814.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7263814.2 |
| 6.其他费用 | 337714.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235788.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235788.46 |
| 一、收入： | 8116686.97 |
| 1.利息收入 | 10826432.61 |
| 存款利息收入 | 3919795.6 |
| 债券利息收入 | 6521049.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1198316.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198316.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1511429.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2781663.63 |
| 1.管理人报酬 | 1217608.2 |
| 2.托管费 | 243521.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5114.24 |
| 5.利息支出 | 1171768.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171768.61 |
| 6.其他费用 | 143650.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5335023.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5335023.34 |
