名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0299 | 0.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5638 | 0.45% |
红土创新稳健混合C | 1.4575 | 0.24% |
红土创新稳健混合A | 1.5057 | 0.24% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4285 | 1.51% |
红土创新货币B | 0.46 | 1.47% |
红土创新优淳货币A | 0.3627 | 1.26% |
红土创新货币A | 0.3963 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -84809293.36 |
1.利息收入 | 100815.91 |
存款利息收入 | 100815.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76480333.36 |
股票投资收益 | -77956039.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1475706.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8443503.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13727.23 |
减:二、费用 | 4808874.47 |
1.管理人报酬 | 3958262.86 |
2.托管费 | 659710.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190901.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89618167.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89618167.83 |
一、收入: | -6766674.33 |
1.利息收入 | 61310.18 |
存款利息收入 | 61310.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39760652.62 |
股票投资收益 | -41048084.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1287432.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32932668.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3294492.84 |
1.管理人报酬 | 2746997.69 |
2.托管费 | 457833.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89662.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061167.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061167.17 |
一、收入: | -116608740.98 |
1.利息收入 | 164147.9 |
存款利息收入 | 164147.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105633690.39 |
股票投资收益 | -107712180.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494726.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1583763.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11139198.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7462210.72 |
1.管理人报酬 | 6241136.46 |
2.托管费 | 1040189.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180883.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124070951.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124070951.7 |
一、收入: | -66875891.74 |
1.利息收入 | 88417.07 |
存款利息收入 | 88417.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85666507.42 |
股票投资收益 | -87016187.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349679.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18702198.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3629983.54 |
1.管理人报酬 | 3034538.47 |
2.托管费 | 505756.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89688.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70505875.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70505875.28 |
一、收入: | 178256661.57 |
1.利息收入 | 130722.91 |
存款利息收入 | 129875.71 |
债券利息收入 | 847.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220230356.94 |
股票投资收益 | 218660634.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142906.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1426815.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42104418.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19890048.38 |
1.管理人报酬 | 6186390.16 |
2.托管费 | 1031065.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12491622.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180967.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158366613.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158366613.19 |
一、收入: | 66405504.31 |
1.利息收入 | 39451.82 |
存款利息收入 | 38604.62 |
债券利息收入 | 847.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73259276.98 |
股票投资收益 | 72137767.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142906.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 978602.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6893224.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7976356.47 |
1.管理人报酬 | 2522103.97 |
2.托管费 | 420350.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4944099.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89799.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58429147.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58429147.84 |
一、收入: | 117020347.52 |
1.利息收入 | 44097.03 |
存款利息收入 | 44097.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61484133.97 |
股票投资收益 | 61430676.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53457.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55492116.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4864805.14 |
1.管理人报酬 | 1761665.07 |
2.托管费 | 293610.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2709259.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112155542.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112155542.38 |