| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 3.3963 | 2.75% |
| 红土创新货币A | 3.3305 | 2.50% |
| 红土创新优淳货币B | 1.3139 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 1.2488 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81174664.69元 |
| 本期利润 | -89618167.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -52.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6138902.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 97986472.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42993835.28元 |
| 本期利润 | -10061167.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101208868.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4299元 |
| 期末基金资产净值 | 371835505.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112931753.21元 |
| 本期利润 | -124070951.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144202704.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6125元 |
| 期末基金资产净值 | 381896672.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89208073.89元 |
| 本期利润 | -70505875.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167926383.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7132元 |
| 期末基金资产净值 | 435461748.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200471031.47元 |
| 本期利润 | 158366613.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257134457.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 505967624.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65322372.33元 |
| 本期利润 | 58429147.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121985798.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5181元 |
| 期末基金资产净值 | 406030158.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56663425.86元 |
| 本期利润 | 112155542.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56663425.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2407元 |
| 期末基金资产净值 | 347601010.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
