名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达全球医药行业混… | 0.7784888 | 3.69% |
易方达全球医药行业混… | 0.7720961 | 3.62% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5033 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4922 | 1.84% |
易方达财富快线货币B | 0.4964 | 1.84% |
易方达天天发货币B | 0.4988 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 324.24 | 185.75 | 57.29% | 40.87 | 12.60% | 53.06 | 16.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 141.64 | 80.43 | 56.78% | 17.69 | 12.49% | 20.34 | 14.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 386.19 | 243.18 | 62.97% | 53.50 | 13.85% | 43.14 | 11.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 221.71 | 139.73 | 63.02% | 30.74 | 13.87% | 28.21 | 12.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 592.78 | 357.72 | 60.35% | 78.70 | 13.28% | 91.73 | 15.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 314.04 | 191.74 | 61.06% | 42.18 | 13.43% | 47.95 | 15.27% | -- | -- |
2017-12-31 | 897.07 | 564.74 | 62.95% | 124.24 | 13.85% | 142.95 | 15.94% | -- | -- |
2017-06-30 | 531.00 | 321.46 | 60.54% | 70.72 | 13.32% | 106.01 | 19.96% | -- | -- |
2016-12-31 | 1271.99 | 680.22 | 53.48% | 149.65 | 11.76% | 375.70 | 29.54% | -- | -- |
2016-06-30 | 547.90 | 261.45 | 47.72% | 57.52 | 10.50% | 196.15 | 35.80% | -- | -- |
2015-12-31 | 893.40 | 340.96 | 38.16% | 75.01 | 8.40% | 442.57 | 49.54% | -- | -- |