易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投
资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工
指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达军工分级基础份额简称“军工份额”，场内简称：军工分级，基金代码：502003；易方达军工分级 A 类份额场内简称：军工 A，基金代码：502004；易方达军工分级 B 类份额场内简称：军工 B，基金代码：502005）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将军
工 A 与军工 B 按照基金份额参考净值折算为军工份额，并终止军工 A 与军工 B
的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，军工分级、军工 A 与军工 B 仍可在二级市场正常交易，
期间，军工分级、军工 A 与军工 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将军工 A、军工 B 按照基金份额参考净值（而不是二级市场
价格）折算为军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有军工分级、军工A 与军工 B，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司
2020 年 11 月 30 日
点击查看>>  附件