名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 92632341.76 |
1.利息收入 | 195598.42 |
存款利息收入 | 195446.57 |
债券利息收入 | 151.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88159128.64 |
股票投资收益 | 78464835.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240849.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9453442.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3844050.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433564.57 |
减:二、费用 | 6049251.47 |
1.管理人报酬 | 3897752.09 |
2.托管费 | 779550.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 903837.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 468110.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86583090.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86583090.29 |
一、收入: | 543806.59 |
1.利息收入 | 113528.35 |
存款利息收入 | 113426.5 |
债券利息收入 | 101.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24579065.3 |
股票投资收益 | 19770219.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161384.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4647461.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24302849.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154062.17 |
减:二、费用 | 3163493.68 |
1.管理人报酬 | 2118447.11 |
2.托管费 | 423689.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 388858.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232498.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2619687.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2619687.09 |
一、收入: | 183071972.74 |
1.利息收入 | 335299.53 |
存款利息收入 | 334667.59 |
债券利息收入 | 631.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33743647.63 |
股票投资收益 | 18280781.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 363366.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15099499.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148721174.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271850.77 |
减:二、费用 | 8073075.44 |
1.管理人报酬 | 5751514.78 |
2.托管费 | 1150302.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705763.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465493.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174998897.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174998897.3 |
一、收入: | 147800378.49 |
1.利息收入 | 173388.25 |
存款利息收入 | 173368.17 |
债券利息收入 | 20.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11041663.43 |
股票投资收益 | 3334646.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38216.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7668800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136423671.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161655.43 |
减:二、费用 | 4134589.33 |
1.管理人报酬 | 2953682.34 |
2.托管费 | 590736.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 359637.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230532.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143665789.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143665789.16 |
一、收入: | -110967994.71 |
1.利息收入 | 312273.58 |
存款利息收入 | 312261.14 |
债券利息收入 | 12.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12566323.68 |
股票投资收益 | -51641.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12617965.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124301082.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454490.8 |
减:二、费用 | 7978514.26 |
1.管理人报酬 | 5116494.73 |
2.托管费 | 1023298.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1195200.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 643519.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118946508.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118946508.97 |
一、收入: | -76224466.61 |
1.利息收入 | 157660.56 |
存款利息收入 | 157660.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13979757.04 |
股票投资收益 | 7787640.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6192116.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90712774.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350890.59 |
减:二、费用 | 4189833.58 |
1.管理人报酬 | 2520232.82 |
2.托管费 | 504046.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 844525.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321028.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80414300.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80414300.19 |
一、收入: | 112903821.2 |
1.利息收入 | 307121.53 |
存款利息收入 | 306914.65 |
债券利息收入 | 206.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2419492.83 |
股票投资收益 | -7690626.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131414.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9978704.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109612379.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564827.36 |
减:二、费用 | 7561476.77 |
1.管理人报酬 | 4943986.39 |
2.托管费 | 988797.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 981006.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 647686.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105342344.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105342344.43 |
一、收入: | 58437932.63 |
1.利息收入 | 161975.14 |
存款利息收入 | 161798.08 |
债券利息收入 | 177.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12819565.65 |
股票投资收益 | -16650214.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63532.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3767116.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70667173.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428349.49 |
减:二、费用 | 4584334.04 |
1.管理人报酬 | 2919004.05 |
2.托管费 | 583800.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 755536.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325992.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53853598.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53853598.59 |
一、收入: | -28456322.44 |
1.利息收入 | 371642.97 |
存款利息收入 | 371642.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93741189.8 |
股票投资收益 | -111515890.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17774700.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64395731.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
517493.17 |
减:二、费用 | 10140596.05 |
1.管理人报酬 | 6605867.93 |
2.托管费 | 1321173.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1562374.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 651179.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38596918.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38596918.49 |
一、收入: | -96083530.5 |
1.利息收入 | 195537.36 |
存款利息收入 | 195537.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67034190.12 |
股票投资收益 | -73193481.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6159291.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29532218.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287340.37 |
减:二、费用 | 5156208.46 |
1.管理人报酬 | 3452149.16 |
2.托管费 | 690429.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 676582.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337046.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101239738.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101239738.96 |
一、收入: | -912961816.97 |
1.利息收入 | 2429479.94 |
存款利息收入 | 1670313.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-799970145.81 |
股票投资收益 | -841651108.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -14323320.0 |
股利收益 | 56004282.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123591255.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8170103.98 |
减:二、费用 | 36046757.09 |
1.管理人报酬 | 14100090.85 |
2.托管费 | 2820018.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18491391.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 635256.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-949008574.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-949008574.06 |
一、收入: | -282231520.96 |
1.利息收入 | 1549443.29 |
存款利息收入 | 790277.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11705850.27 |
股票投资收益 | 8432037.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -14603520.0 |
股利收益 | 17877333.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-296718996.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1232181.74 |
减:二、费用 | 13574679.18 |
1.管理人报酬 | 5397502.14 |
2.托管费 | 1079500.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6897120.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200556.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-295806200.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-295806200.14 |