名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 94.68% | 0.02% | 7.04% | 26940.05 |
2020-09-30 | 94.21% | -- | 6.08% | 35115.46 |
2020-06-30 | 94.89% | -- | 7.6% | 36977.75 |
2020-03-31 | 94.39% | -- | 5.76% | 40582.14 |
2019-12-31 | 94.64% | 0.13% | 5.82% | 50794.02 |
2019-09-30 | 94.35% | -- | 5.74% | 56294.31 |
2019-06-30 | 94.38% | -- | 5.79% | 60071.80 |
2019-03-31 | 94.43% | -- | 5.23% | 61408.76 |
2018-12-31 | 94.38% | 0.04% | 6.19% | 58391.30 |
2018-09-30 | 94.6% | -- | 5.72% | 48940.45 |
2018-06-30 | 94.46% | -- | 5.83% | 45585.91 |
2018-03-31 | 94.55% | -- | 5.78% | 48118.57 |
2017-12-31 | 94.56% | -- | 5.39% | 38435.00 |
2017-09-30 | 94.42% | -- | 5.87% | 40126.99 |
2017-06-30 | 94.95% | -- | 6.09% | 41238.95 |
2017-03-31 | 94.64% | 0.29% | 5.39% | 63719.19 |
2016-12-31 | 94.71% | -- | 5.31% | 62965.54 |
2016-09-30 | 94.91% | -- | 5.55% | -- |
2016-06-30 | 94.76% | -- | 6.33% | -- |
2016-03-31 | 94.69% | -- | 6.26% | -- |
2015-12-31 | 94.62% | -- | 9.27% | 91428.68 |
2015-09-30 | 94.59% | -- | 5.79% | 82293.76 |
2015-06-30 | 91.49% | -- | 10.98% | 156199.57 |
2015-04-20 | 22.26% | -- | 26.6% | 246053.76 |