| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -121278643.86 |
| 1.利息收入 | 187889.43 |
| 存款利息收入 | 187889.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175508111.15 |
| 股票投资收益 | -184574571.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1722457.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7344003.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54041577.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22588396.47 |
| 1.管理人报酬 | 19181150.65 |
| 2.托管费 | 3196858.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210383.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143867040.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143867040.33 |
| 一、收入： | 104540831.34 |
| 1.利息收入 | 111742.86 |
| 存款利息收入 | 111742.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10595113.61 |
| 股票投资收益 | -16466730.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 947740.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4923876.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115024202.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13198050.93 |
| 1.管理人报酬 | 11221655.77 |
| 2.托管费 | 1870275.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106116.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91342780.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91342780.41 |
| 一、收入： | -642474661.95 |
| 1.利息收入 | 313174.05 |
| 存款利息收入 | 313174.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480434813.95 |
| 股票投资收益 | -490566276.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620984.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9510478.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163267381.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914359.55 |
| 减：二、费用 | 36873885.9 |
| 1.管理人报酬 | 31423943.26 |
| 2.托管费 | 5237323.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212613.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679348547.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679348547.85 |
| 一、收入： | -565868555.89 |
| 1.利息收入 | 106306.18 |
| 存款利息收入 | 106306.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746443947.1 |
| 股票投资收益 | -754410719.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612895.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7353877.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180469085.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20983181.28 |
| 1.管理人报酬 | 17896194.55 |
| 2.托管费 | 2982699.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104282.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586851737.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586851737.17 |
| 一、收入： | 415103555.43 |
| 1.利息收入 | 567109.82 |
| 存款利息收入 | 567109.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345008847.51 |
| 股票投资收益 | 336703391.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8305455.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69527598.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86485578.51 |
| 1.管理人报酬 | 44911793.33 |
| 2.托管费 | 7485298.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33846495.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241990.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328617976.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328617976.92 |
| 一、收入： | 554636614.94 |
| 1.利息收入 | 280205.12 |
| 存款利息收入 | 280205.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42417439.49 |
| 股票投资收益 | 35284342.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7133096.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511938970.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38383670.94 |
| 1.管理人报酬 | 20991373.46 |
| 2.托管费 | 3498562.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13772928.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120806.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516252944.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516252944.0 |
| 一、收入： | -108416607.25 |
| 1.利息收入 | 924200.69 |
| 存款利息收入 | 924200.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122160603.12 |
| 股票投资收益 | -122737769.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577166.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12819795.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36051699.61 |
| 1.管理人报酬 | 17784604.02 |
| 2.托管费 | 2964100.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15168307.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134687.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144468306.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144468306.86 |
