富国科创板两年定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1420447.45 |
| 存出保证金 |
206467.82 |
| 交易性金融资产 |
1195265573.56 |
| 股票投资 |
1195265573.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234422649.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245193.65 |
| 应付托管费 |
207532.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942708.02 |
| 负债合计 |
2395433.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804428913.51 |
| 所有者权益合计 |
1232027215.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234422649.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4683448.75 |
| 结算备付金 |
4502598.0 |
| 存出保证金 |
353466.16 |
| 交易性金融资产 |
1462314564.61 |
| 股票投资 |
1462314564.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1471854077.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30646.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1812236.52 |
| 应付托管费 |
302039.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2472119.0 |
| 负债合计 |
4617041.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804428913.51 |
| 所有者权益合计 |
1467237036.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471854077.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027006.16 |
| 结算备付金 |
3130000.17 |
| 存出保证金 |
685946.23 |
| 交易性金融资产 |
1363258133.88 |
| 股票投资 |
1360938103.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2320030.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12690267.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380791354.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1809282.75 |
| 应付托管费 |
301547.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2786267.63 |
| 负债合计 |
4897098.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804428913.51 |
| 所有者权益合计 |
1375894255.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380791354.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39055498.34 |
| 结算备付金 |
3872927.53 |
| 存出保证金 |
345217.79 |
| 交易性金融资产 |
2476635128.6 |
| 股票投资 |
2476635128.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50196706.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570105478.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2959263.08 |
| 应付托管费 |
493210.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3097612.2 |
| 负债合计 |
6550085.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966257460.26 |
| 所有者权益合计 |
2563555393.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570105478.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68170719.68 |
| 结算备付金 |
9892227.61 |
| 存出保证金 |
1251382.83 |
| 交易性金融资产 |
3129923471.1 |
| 股票投资 |
3129923471.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86654.21 |
| 应收利息 |
12634.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209337090.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49328487.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4056322.62 |
| 应付托管费 |
676053.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
58929959.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966257460.26 |
| 所有者权益合计 |
3150407130.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209337090.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49004819.54 |
| 结算备付金 |
3574696.96 |
| 存出保证金 |
1155614.16 |
| 交易性金融资产 |
3292830048.05 |
| 股票投资 |
3292830048.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5449.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3346570628.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3796462.06 |
| 应付托管费 |
632743.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154712.18 |
| 负债合计 |
8528530.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966257460.26 |
| 所有者权益合计 |
3338042097.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3346570628.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22449730.57 |
| 结算备付金 |
37188240.64 |
| 存出保证金 |
13050770.14 |
| 交易性金融资产 |
3058818016.42 |
| 股票投资 |
3058818016.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72574069.49 |
| 应收利息 |
106910.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204187737.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12156737.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2641480.98 |
| 应付托管费 |
440246.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131552.42 |
| 负债合计 |
16820173.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966257460.26 |
| 所有者权益合计 |
3187367563.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204187737.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257277843.91 |
| 结算备付金 |
112727370.33 |
| 存出保证金 |
17624653.56 |
| 交易性金融资产 |
2741215633.89 |
| 股票投资 |
2741215633.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169308447.06 |
| 应收利息 |
31134.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3298185083.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466518909.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3513975.03 |
| 应付托管费 |
585662.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
476395929.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966257460.26 |
| 所有者权益合计 |
2821789153.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3298185083.38 |
