| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -290902655.89 |
| 1.利息收入 | 118418.97 |
| 存款利息收入 | 118418.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60044052.59 |
| 股票投资收益 | -171367399.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832159.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110491188.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231385491.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408469.23 |
| 减：二、费用 | 25409947.77 |
| 1.管理人报酬 | 20036876.91 |
| 2.托管费 | 4007375.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1365692.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316312603.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316312603.66 |
| 一、收入： | 50425825.09 |
| 1.利息收入 | 24350.38 |
| 存款利息收入 | 24350.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75181557.67 |
| 股票投资收益 | 34767914.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334686.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40078956.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25268793.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488710.52 |
| 减：二、费用 | 5668516.76 |
| 1.管理人报酬 | 4434142.8 |
| 2.托管费 | 886828.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347544.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44757308.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44757308.33 |
| 一、收入： | -39012444.32 |
| 1.利息收入 | 21434.28 |
| 存款利息收入 | 21434.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24668982.1 |
| 股票投资收益 | -43814174.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491820.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18653371.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14442702.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77806.32 |
| 减：二、费用 | 5113705.57 |
| 1.管理人报酬 | 3928802.54 |
| 2.托管费 | 785760.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399142.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44126149.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44126149.89 |
| 一、收入： | 50340.86 |
| 1.利息收入 | 8434.94 |
| 存款利息收入 | 8434.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25544504.84 |
| 股票投资收益 | -33314949.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379148.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7391296.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25588473.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2062.78 |
| 减：二、费用 | 2250429.58 |
| 1.管理人报酬 | 1721360.06 |
| 2.托管费 | 344272.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184797.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2200088.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2200088.72 |
| 一、收入： | 38327473.52 |
| 1.利息收入 | 28431.52 |
| 存款利息收入 | 22724.29 |
| 债券利息收入 | 383.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59091079.7 |
| 股票投资收益 | 48932002.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361400.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9797676.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20957268.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165230.91 |
| 减：二、费用 | 3586145.16 |
| 1.管理人报酬 | 2378134.93 |
| 2.托管费 | 475627.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415757.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316625.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34741328.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34741328.36 |
| 一、收入： | 16452901.06 |
| 1.利息收入 | 19619.85 |
| 存款利息收入 | 14036.56 |
| 债券利息收入 | 260.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40142442.47 |
| 股票投资收益 | 34914659.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54227.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5173555.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23739358.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30197.4 |
| 减：二、费用 | 1674353.0 |
| 1.管理人报酬 | 1184301.86 |
| 2.托管费 | 236860.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96074.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157116.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14778548.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14778548.06 |
| 一、收入： | 89915914.58 |
| 1.利息收入 | 55554.56 |
| 存款利息收入 | 48010.98 |
| 债券利息收入 | 147.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65895396.48 |
| 股票投资收益 | 57957316.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88407.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7849672.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23815709.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149254.0 |
| 减：二、费用 | 2669079.9 |
| 1.管理人报酬 | 1816756.41 |
| 2.托管费 | 363351.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173795.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315176.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87246834.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87246834.68 |
| 一、收入： | 11279303.1 |
| 1.利息收入 | 10949.76 |
| 存款利息收入 | 10855.66 |
| 债券利息收入 | 94.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12931499.75 |
| 股票投资收益 | 10982987.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20396.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928115.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1672216.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9070.3 |
| 减：二、费用 | 695796.28 |
| 1.管理人报酬 | 402847.31 |
| 2.托管费 | 80569.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62320.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150058.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10583506.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10583506.82 |
| 一、收入： | 50982316.08 |
| 1.利息收入 | 43288.58 |
| 存款利息收入 | 43114.57 |
| 债券利息收入 | 174.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22540000.87 |
| 股票投资收益 | 18292287.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79135.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4168578.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28293310.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105716.19 |
| 减：二、费用 | 1675461.67 |
| 1.管理人报酬 | 886088.37 |
| 2.托管费 | 177217.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181567.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430588.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49306854.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49306854.41 |
| 一、收入： | 27389339.07 |
| 1.利息收入 | 11645.72 |
| 存款利息收入 | 11513.54 |
| 债券利息收入 | 132.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3163312.69 |
| 股票投资收益 | 1115930.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44116.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003265.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24210665.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715.2 |
| 减：二、费用 | 628655.15 |
| 1.管理人报酬 | 339311.67 |
| 2.托管费 | 67862.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6516.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214964.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26760683.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26760683.92 |
| 一、收入： | -23281610.03 |
| 1.利息收入 | 20716.71 |
| 存款利息收入 | 20684.09 |
| 债券利息收入 | 32.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216324.84 |
| 股票投资收益 | -2280354.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3551.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493127.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23506669.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11981.62 |
| 减：二、费用 | 1061437.12 |
| 1.管理人报酬 | 532585.75 |
| 2.托管费 | 106517.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22090.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24343047.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24343047.15 |
| 一、收入： | -12487986.25 |
| 1.利息收入 | 7701.31 |
| 存款利息收入 | 7691.42 |
| 债券利息收入 | 9.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64079.27 |
| 股票投资收益 | -1200953.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3514.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261518.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12560199.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433.0 |
| 减：二、费用 | 524065.73 |
| 1.管理人报酬 | 257047.12 |
| 2.托管费 | 51409.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16302.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199307.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13012051.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13012051.98 |
| 一、收入： | 13549349.12 |
| 1.利息收入 | 20202.42 |
| 存款利息收入 | 20180.69 |
| 债券利息收入 | 21.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4631066.35 |
| 股票投资收益 | 1683451.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7165.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940449.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8898294.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-214.4 |
| 减：二、费用 | 1219206.94 |
| 1.管理人报酬 | 653801.24 |
| 2.托管费 | 130760.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34379.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400266.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12330142.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12330142.18 |
| 一、收入： | 8084943.49 |
| 1.利息收入 | 10289.98 |
| 存款利息收入 | 10269.99 |
| 债券利息收入 | 19.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1288552.61 |
| 股票投资收益 | 119219.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6614.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162718.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6786315.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-214.4 |
| 减：二、费用 | 633143.93 |
| 1.管理人报酬 | 361520.5 |
| 2.托管费 | 72304.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199319.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7451799.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7451799.56 |
| 一、收入： | -15935404.43 |
| 1.利息收入 | 23821.73 |
| 存款利息收入 | 23811.93 |
| 债券利息收入 | 9.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1118250.37 |
| 股票投资收益 | -3952154.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17826.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816077.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14840975.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1298499.39 |
| 1.管理人报酬 | 713278.26 |
| 2.托管费 | 142655.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42237.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400328.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233903.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233903.82 |
| 一、收入： | -26753024.12 |
| 1.利息收入 | 10953.74 |
| 存款利息收入 | 10943.94 |
| 债券利息收入 | 9.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2461020.83 |
| 股票投资收益 | -3827098.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17826.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348251.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24302957.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 657100.96 |
| 1.管理人报酬 | 347388.36 |
| 2.托管费 | 69477.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40615.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199619.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27410125.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27410125.08 |
| 一、收入： | -4241997.05 |
| 1.利息收入 | 54762.6 |
| 存款利息收入 | 54720.55 |
| 债券利息收入 | 42.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36748640.04 |
| 股票投资收益 | 33364937.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135053.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3248648.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40172011.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-873388.24 |
| 减：二、费用 | 2003019.44 |
| 1.管理人报酬 | 1108242.29 |
| 2.托管费 | 221648.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152577.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520551.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6245016.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6245016.49 |
| 一、收入： | 38256930.37 |
| 1.利息收入 | 20261.38 |
| 存款利息收入 | 20219.53 |
| 债券利息收入 | 41.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113659577.09 |
| 股票投资收益 | 112110872.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110307.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438396.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76143223.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720314.91 |
| 减：二、费用 | 1123191.5 |
| 1.管理人报酬 | 636403.63 |
| 2.托管费 | 127280.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100451.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259055.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37133738.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37133738.87 |
| 一、收入： | 122896979.19 |
| 1.利息收入 | 26155.93 |
| 存款利息收入 | 17693.34 |
| 债券利息收入 | 691.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17665021.57 |
| 股票投资收益 | 9692541.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72914.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7899565.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104970452.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235348.97 |
| 减：二、费用 | 2250302.74 |
| 1.管理人报酬 | 1323138.49 |
| 2.托管费 | 264627.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141702.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520834.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120646676.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120646676.45 |
| 一、收入： | -5653679.3 |
| 1.利息收入 | 5533.77 |
| 存款利息收入 | 5053.48 |
| 债券利息收入 | 480.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4052083.85 |
| 股票投资收益 | -7337517.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8036.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3277397.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1603699.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3430.0 |
| 减：二、费用 | 1102539.15 |
| 1.管理人报酬 | 656940.49 |
| 2.托管费 | 131388.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54883.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259327.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6756218.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6756218.45 |
| 一、收入： | -10260866.14 |
| 1.利息收入 | 18508.85 |
| 存款利息收入 | 17936.34 |
| 债券利息收入 | 572.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17874700.18 |
| 股票投资收益 | -26350416.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8475716.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7564539.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30785.93 |
| 减：二、费用 | 2596820.56 |
| 1.管理人报酬 | 1605957.37 |
| 2.托管费 | 321191.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149219.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520452.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12857686.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12857686.7 |
| 一、收入： | -40359022.9 |
| 1.利息收入 | 8450.69 |
| 存款利息收入 | 8450.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4947410.27 |
| 股票投资收益 | -9954619.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5007209.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35420140.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.0 |
| 减：二、费用 | 1367942.99 |
| 1.管理人报酬 | 863997.85 |
| 2.托管费 | 172799.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72231.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258914.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41726965.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41726965.89 |
| 一、收入： | 24569572.97 |
| 1.利息收入 | 22231.57 |
| 存款利息收入 | 22093.58 |
| 债券利息收入 | 137.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36359554.87 |
| 股票投资收益 | -45595536.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49504.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9186476.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60907939.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1043.0 |
| 减：二、费用 | 3143869.72 |
| 1.管理人报酬 | 2046745.2 |
| 2.托管费 | 409348.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167310.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21425703.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21425703.25 |
| 一、收入： | 15499308.02 |
| 1.利息收入 | 9912.08 |
| 存款利息收入 | 9784.61 |
| 债券利息收入 | 127.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8110998.61 |
| 股票投资收益 | -14566903.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42370.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6413533.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23601692.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1297.99 |
| 减：二、费用 | 1614518.08 |
| 1.管理人报酬 | 1060125.54 |
| 2.托管费 | 212025.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71921.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270445.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13884789.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13884789.94 |
| 一、收入： | -125718984.53 |
| 1.利息收入 | 501584.25 |
| 存款利息收入 | 168160.74 |
| 债券利息收入 | 558.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2580302.44 |
| 股票投资收益 | -10195675.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251484.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7363888.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123691274.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51008.2 |
| 减：二、费用 | 3566746.67 |
| 1.管理人报酬 | 2033375.77 |
| 2.托管费 | 406675.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431083.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129285731.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129285731.2 |
| 一、收入： | -30997311.0 |
| 1.利息收入 | 490059.54 |
| 存款利息收入 | 156636.03 |
| 债券利息收入 | 558.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7325787.65 |
| 股票投资收益 | 1451477.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251484.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5622826.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38865348.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52190.2 |
| 减：二、费用 | 1747826.71 |
| 1.管理人报酬 | 912383.22 |
| 2.托管费 | 182476.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337691.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315275.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32745137.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32745137.71 |
