上证综指ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84927112.16元 |
| 本期利润 |
-316312603.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414565091.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
7099715015.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70026101.81元 |
| 本期利润 |
44757308.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472637751.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
4424259469.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29683447.07元 |
| 本期利润 |
-44126149.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370600641.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.308元 |
| 期末基金资产净值 |
1073745658.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27788562.26元 |
| 本期利润 |
-2200088.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294122884.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
735749167.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55698596.97元 |
| 本期利润 |
34741328.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196621688.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4339元 |
| 期末基金资产净值 |
461467152.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38517906.72元 |
| 本期利润 |
14778548.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187790650.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3969元 |
| 期末基金资产净值 |
464324102.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63431125.14元 |
| 本期利润 |
87246834.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161805143.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6572元 |
| 期末基金资产净值 |
471277989.73元 |
| 期末基金份额净值 |
4.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12255723.53元 |
| 本期利润 |
10583506.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68640133.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
250208682.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21013543.97元 |
| 本期利润 |
49306854.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47613428.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9403元 |
| 期末基金资产净值 |
198004492.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2550018.46元 |
| 本期利润 |
26760683.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32792622.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7031元 |
| 期末基金资产净值 |
169070218.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-836377.19元 |
| 本期利润 |
-24343047.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2228690.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
118052306.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451852.15元 |
| 本期利润 |
-13012051.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11796524.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.398元 |
| 期末基金资产净值 |
98400170.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3431847.43元 |
| 本期利润 |
12330142.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18971845.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6742元 |
| 期末基金资产净值 |
106640967.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665484.26元 |
| 本期利润 |
7451799.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23311867.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5956元 |
| 期末基金资产净值 |
143443763.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2392928.03元 |
| 本期利润 |
-17233903.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23178013.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5634元 |
| 期末基金资产净值 |
143384625.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3107168.05元 |
| 本期利润 |
-27410125.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13901925.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.326元 |
| 期末基金资产净值 |
138491533.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33926994.96元 |
| 本期利润 |
-6245016.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28346020.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.635元 |
| 期末基金资产净值 |
172274292.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113276961.88元 |
| 本期利润 |
37133738.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118722111.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6927元 |
| 期末基金资产净值 |
323666636.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15676223.73元 |
| 本期利润 |
120646676.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10519601.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
249434269.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5152519.23元 |
| 本期利润 |
-6756218.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83776447.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7091元 |
| 期末基金资产净值 |
261423934.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20422225.96元 |
| 本期利润 |
-12857686.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80773357.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6533元 |
| 期末基金资产净值 |
280498008.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6306825.57元 |
| 本期利润 |
-41726965.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122638199.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8568元 |
| 期末基金资产净值 |
295612107.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39482236.02元 |
| 本期利润 |
21425703.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86220069.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5649元 |
| 期末基金资产净值 |
359789208.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9716902.6元 |
| 本期利润 |
13884789.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112769020.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6278元 |
| 期末基金资产净值 |
412134176.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5594456.66元 |
| 本期利润 |
-129285731.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127653772.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6989元 |
| 期末基金资产净值 |
406015416.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6120210.68元 |
| 本期利润 |
-32745137.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27325635.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
509265550.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
