上证180高贝塔ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7902996.07元 |
| 本期利润 |
4773712.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4286345.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8711元 |
| 期末基金资产净值 |
9207058.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11609727.24元 |
| 本期利润 |
8706212.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10270579.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
18191292.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2722034.32元 |
| 本期利润 |
6044159.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15383658.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.551元 |
| 期末基金资产净值 |
48076735.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4009634.19元 |
| 本期利润 |
-3395093.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1215473.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
30705239.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10691784.09元 |
| 本期利润 |
9897191.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2461883.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
55382596.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
