工银中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
154647.08 |
| 存出保证金 |
32730.19 |
| 交易性金融资产 |
242436189.52 |
| 股票投资 |
242436189.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245558246.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93463.64 |
| 应付托管费 |
14538.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397011.27 |
| 负债合计 |
505014.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224901757.35 |
| 所有者权益合计 |
245053232.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
245558246.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4322424.34 |
| 结算备付金 |
1084.14 |
| 存出保证金 |
13989.84 |
| 交易性金融资产 |
256461865.72 |
| 股票投资 |
256461865.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694318.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261493682.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98952.56 |
| 应付托管费 |
15392.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411786.48 |
| 负债合计 |
526131.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217142846.27 |
| 所有者权益合计 |
260967550.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
261493682.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3231839.56 |
| 结算备付金 |
23225.1 |
| 存出保证金 |
22448.44 |
| 交易性金融资产 |
273973620.41 |
| 股票投资 |
273068291.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905329.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79528.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277330662.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106493.02 |
| 应付托管费 |
16565.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468856.57 |
| 负债合计 |
591918.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237833275.87 |
| 所有者权益合计 |
276738744.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
277330662.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4975212.42 |
| 结算备付金 |
1020.0 |
| 存出保证金 |
28159.33 |
| 交易性金融资产 |
268824621.91 |
| 股票投资 |
268524288.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300333.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273829013.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95564.9 |
| 应付托管费 |
14865.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679637.16 |
| 负债合计 |
790069.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214556542.58 |
| 所有者权益合计 |
273038944.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
273829013.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3310260.82 |
| 结算备付金 |
40789.51 |
| 存出保证金 |
18612.54 |
| 交易性金融资产 |
360793297.17 |
| 股票投资 |
360742486.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50810.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816102.26 |
| 应收利息 |
393.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364979456.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139361.31 |
| 应付托管费 |
21678.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685540.07 |
| 负债合计 |
936309.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253351098.04 |
| 所有者权益合计 |
364043146.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
364979456.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897737.48 |
| 结算备付金 |
1001.25 |
| 存出保证金 |
34462.1 |
| 交易性金融资产 |
325835412.65 |
| 股票投资 |
325835412.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490937.79 |
| 应收利息 |
375.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330259926.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119189.66 |
| 应付托管费 |
18540.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207856.84 |
| 负债合计 |
414544.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248178490.63 |
| 所有者权益合计 |
329845381.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
330259926.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3139384.0 |
| 结算备付金 |
508146.89 |
| 存出保证金 |
106796.84 |
| 交易性金融资产 |
319053696.42 |
| 股票投资 |
319053696.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234892.44 |
| 应收利息 |
652.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323043569.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122753.43 |
| 应付托管费 |
19095.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312453.55 |
| 负债合计 |
634523.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261110009.13 |
| 所有者权益合计 |
322409046.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
323043569.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4857441.31 |
| 结算备付金 |
902676.76 |
| 存出保证金 |
229850.65 |
| 交易性金融资产 |
400111277.91 |
| 股票投资 |
400111277.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
541007.58 |
| 应收利息 |
1076.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406643330.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165583.13 |
| 应付托管费 |
25757.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1854434.12 |
| 负债合计 |
2329196.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356803245.93 |
| 所有者权益合计 |
404314134.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
406643330.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5718417.94 |
| 结算备付金 |
7095816.27 |
| 存出保证金 |
169512.56 |
| 交易性金融资产 |
1086724011.25 |
| 股票投资 |
1086724011.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4849.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099712607.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405918.26 |
| 应付托管费 |
63142.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145670.98 |
| 负债合计 |
1707034.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080968281.0 |
| 所有者权益合计 |
1098005573.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099712607.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5724995.98 |
| 结算备付金 |
7095816.27 |
| 存出保证金 |
169512.56 |
| 交易性金融资产 |
1076736851.82 |
| 股票投资 |
1076736851.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2643.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089729819.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339094.08 |
| 应付托管费 |
52747.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135887.12 |
| 负债合计 |
1620031.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080968281.0 |
| 所有者权益合计 |
1088109788.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089729819.78 |
