名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5386.11 | 2897.39 | 53.79% | 887.15 | 16.47% | -- | -- | 613.63 | 11.39% |
2023-06-30 | 3225.12 | 1803.76 | 55.93% | 546.60 | 16.95% | -- | -- | 269.38 | 8.35% |
2022-12-31 | 6694.70 | 4185.96 | 62.53% | 1268.47 | 18.95% | -- | -- | 650.64 | 9.72% |
2022-06-30 | 3015.41 | 1906.21 | 63.22% | 577.64 | 19.16% | -- | -- | 330.51 | 10.96% |
2021-12-31 | 3123.74 | 1632.80 | 52.27% | 494.79 | 15.84% | -- | -- | 634.88 | 20.32% |
2021-06-30 | 1162.87 | 565.02 | 48.59% | 171.22 | 14.72% | -- | -- | 334.33 | 28.75% |
2020-12-31 | 3780.74 | 1907.31 | 50.45% | 577.97 | 15.29% | -- | -- | 1204.19 | 31.85% |
2020-06-30 | 2386.35 | 1199.07 | 50.25% | 363.35 | 15.23% | -- | -- | 760.16 | 31.85% |
2019-12-31 | 8054.45 | 4190.39 | 52.03% | 1269.82 | 15.77% | -- | -- | 2479.42 | 30.78% |
2019-06-30 | 4593.60 | 2380.56 | 51.82% | 721.38 | 15.70% | -- | -- | 1431.65 | 31.17% |
2018-12-31 | 14436.26 | 6318.15 | 43.77% | 1914.59 | 13.26% | -- | -- | 4108.72 | 28.46% |
2018-06-30 | 7796.55 | 3025.20 | 38.80% | 916.73 | 11.76% | -- | -- | 2066.47 | 26.50% |
2017-12-31 | 11863.24 | 4720.06 | 39.79% | 1430.32 | 12.06% | -- | -- | 3042.21 | 25.64% |
2017-06-30 | 4299.19 | 1723.49 | 40.09% | 522.27 | 12.15% | -- | -- | 1098.82 | 25.56% |
2016-12-31 | 241.10 | 107.44 | 44.56% | 32.56 | 13.50% | -- | -- | 39.41 | 16.34% |