名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 225030017.11 |
1.利息收入 | 100725061.24 |
存款利息收入 | 46520889.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124304955.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124304955.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53861132.54 |
1.管理人报酬 | 28973892.9 |
2.托管费 | 8871473.31 |
3.销售服务费 | 6136272.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9415645.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9415645.26 |
6.其他费用 | 376964.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171168884.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171168884.57 |
一、收入: | 130967801.51 |
1.利息收入 | 71466101.51 |
存款利息收入 | 32528838.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59501700.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59501700.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32251234.22 |
1.管理人报酬 | 18037644.39 |
2.托管费 | 5465952.81 |
3.销售服务费 | 2693819.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5849884.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5849884.55 |
6.其他费用 | 184335.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98716567.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98716567.29 |
一、收入: | 288113027.13 |
1.利息收入 | 156414461.45 |
存款利息收入 | 73317181.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131698565.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131698565.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66946964.65 |
1.管理人报酬 | 41859630.99 |
2.托管费 | 12684736.66 |
3.销售服务费 | 6506367.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5490445.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5490445.69 |
6.其他费用 | 404415.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221166062.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221166062.48 |
一、收入: | 138567918.16 |
1.利息收入 | 80546108.76 |
存款利息收入 | 47217520.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58021809.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58021809.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30154114.19 |
1.管理人报酬 | 19062102.91 |
2.托管费 | 5776394.76 |
3.销售服务费 | 3305061.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1810816.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1810816.64 |
6.其他费用 | 198370.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108413803.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108413803.97 |
一、收入: | 136267480.65 |
1.利息收入 | 135447632.09 |
存款利息收入 | 58234962.03 |
债券利息收入 | 50446581.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
819848.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 819848.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31237433.07 |
1.管理人报酬 | 16327991.23 |
2.托管费 | 4947876.07 |
3.销售服务费 | 6348790.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3284504.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3284504.59 |
6.其他费用 | 322936.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105030047.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105030047.58 |
一、收入: | 48274382.23 |
1.利息收入 | 48212812.85 |
存款利息收入 | 15033108.19 |
债券利息收入 | 23163457.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61569.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61569.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11628698.22 |
1.管理人报酬 | 5650218.79 |
2.托管费 | 1712187.49 |
3.销售服务费 | 3343344.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 771245.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 771245.03 |
6.其他费用 | 149668.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36645684.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36645684.01 |
一、收入: | 139221544.18 |
1.利息收入 | 139116614.97 |
存款利息收入 | 67002421.55 |
债券利息收入 | 31087463.02 |
资产支持证券利息收入 | 105299.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104929.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104929.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37807411.31 |
1.管理人报酬 | 19073118.0 |
2.托管费 | 5779732.65 |
3.销售服务费 | 12041910.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 544383.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 544383.08 |
6.其他费用 | 346091.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101414132.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101414132.87 |
一、收入: | 87887115.28 |
1.利息收入 | 87881513.72 |
存款利息收入 | 50301045.32 |
债券利息收入 | 14481577.64 |
资产支持证券利息收入 | 23513.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5601.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5601.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23863505.59 |
1.管理人报酬 | 11990696.57 |
2.托管费 | 3633544.37 |
3.销售服务费 | 7601637.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 434710.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 434710.81 |
6.其他费用 | 192842.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64023609.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64023609.69 |
一、收入: | 405344529.16 |
1.利息收入 | 405431159.22 |
存款利息收入 | 97560225.72 |
债券利息收入 | 186403584.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86630.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86630.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80544515.56 |
1.管理人报酬 | 41903906.31 |
2.托管费 | 12698153.42 |
3.销售服务费 | 24794195.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 676983.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 676983.17 |
6.其他费用 | 471277.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324800013.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324800013.6 |
一、收入: | 244264571.67 |
1.利息收入 | 244346597.88 |
存款利息收入 | 45627085.3 |
债券利息收入 | 134917069.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82026.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82026.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45936033.44 |
1.管理人报酬 | 23805567.17 |
2.托管费 | 7213808.24 |
3.销售服务费 | 14316515.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 372841.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 372841.67 |
6.其他费用 | 227301.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198328538.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198328538.23 |
一、收入: | 848741548.13 |
1.利息收入 | 848289807.41 |
存款利息收入 | 446913794.77 |
债券利息收入 | 295697213.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
451740.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451740.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 144362551.37 |
1.管理人报酬 | 63181549.96 |
2.托管费 | 19145924.27 |
3.销售服务费 | 41087247.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20328207.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20328207.82 |
6.其他费用 | 619622.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
704378996.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
704378996.76 |
一、收入: | 455526250.64 |
1.利息收入 | 455526250.64 |
存款利息收入 | 277157274.94 |
债券利息收入 | 126684852.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 77965526.95 |
1.管理人报酬 | 30252035.56 |
2.托管费 | 9167283.57 |
3.销售服务费 | 20664710.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17578146.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17578146.88 |
6.其他费用 | 303350.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377560723.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377560723.69 |
一、收入: | 700532401.34 |
1.利息收入 | 700429155.6 |
存款利息收入 | 379772724.66 |
债券利息收入 | 204541655.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37212.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37212.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66033.36 |
减:二、费用 | 118632434.88 |
1.管理人报酬 | 47200562.17 |
2.托管费 | 14303200.75 |
3.销售服务费 | 30422130.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26110199.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26110199.85 |
6.其他费用 | 596341.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
581899966.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
581899966.46 |
一、收入: | 251981542.82 |
1.利息收入 | 251988298.9 |
存款利息收入 | 135111074.16 |
债券利息收入 | 56150959.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26771.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26771.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20015.73 |
减:二、费用 | 42991890.93 |
1.管理人报酬 | 17234855.59 |
2.托管费 | 5222683.58 |
3.销售服务费 | 10988191.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9265071.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9265071.53 |
6.其他费用 | 281088.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208989651.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208989651.89 |
一、收入: | 11972614.72 |
1.利息收入 | 11972982.31 |
存款利息收入 | 3604762.72 |
债券利息收入 | 1446376.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-367.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -367.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2411016.42 |
1.管理人报酬 | 1074442.05 |
2.托管费 | 325588.47 |
3.销售服务费 | 394073.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 308295.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 308295.83 |
6.其他费用 | 308616.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9561598.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9561598.3 |