| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151621658.75 |
| 1.利息收入 | 2433224.16 |
| 存款利息收入 | 161942.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148661051.31 |
| 股票投资收益 | -958133.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149619185.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305232392.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2516458.63 |
| 减：二、费用 | 38166039.53 |
| 1.管理人报酬 | 30113842.64 |
| 2.托管费 | 6022768.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2021250.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189787698.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189787698.28 |
| 一、收入： | 36821699.06 |
| 1.利息收入 | 768913.74 |
| 存款利息收入 | 81355.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40066885.02 |
| 股票投资收益 | -30861307.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70928192.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5073987.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059887.81 |
| 减：二、费用 | 18637298.06 |
| 1.管理人报酬 | 14705599.11 |
| 2.托管费 | 2941119.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 988103.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18184401.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18184401.0 |
| 一、收入： | -841268784.18 |
| 1.利息收入 | 1940243.15 |
| 存款利息收入 | 134868.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-674327340.77 |
| 股票投资收益 | -799810799.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2034480.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123448977.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175920161.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7038474.99 |
| 减：二、费用 | 24424171.09 |
| 1.管理人报酬 | 19214227.85 |
| 2.托管费 | 3842845.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1360597.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-865692955.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-865692955.27 |
| 一、收入： | -628274346.41 |
| 1.利息收入 | 1114194.26 |
| 存款利息收入 | 67765.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452244012.22 |
| 股票投资收益 | -493760318.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539407.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40976898.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180362849.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3218321.24 |
| 减：二、费用 | 11994227.58 |
| 1.管理人报酬 | 9434256.26 |
| 2.托管费 | 1886851.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 669352.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640268573.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640268573.99 |
| 一、收入： | -426643351.69 |
| 1.利息收入 | 4286299.3 |
| 存款利息收入 | 108837.76 |
| 债券利息收入 | 1898.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21283785.95 |
| 股票投资收益 | -57126617.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4444926.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73965476.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455096557.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2883120.26 |
| 减：二、费用 | 23412772.24 |
| 1.管理人报酬 | 16553139.67 |
| 2.托管费 | 3310627.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2326891.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1207075.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450056123.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450056123.93 |
| 一、收入： | -411739740.96 |
| 1.利息收入 | 1894376.88 |
| 存款利息收入 | 47334.44 |
| 债券利息收入 | 1872.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79474251.54 |
| 股票投资收益 | 49251038.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4207544.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26015668.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495423144.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314774.63 |
| 减：二、费用 | 10539909.1 |
| 1.管理人报酬 | 7465537.52 |
| 2.托管费 | 1493107.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009270.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 565346.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422279650.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422279650.06 |
| 一、收入： | 369822896.38 |
| 1.利息收入 | 892896.56 |
| 存款利息收入 | 92492.87 |
| 债券利息收入 | 1720.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314583408.14 |
| 股票投资收益 | 261353424.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669003.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50560979.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50168640.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4177951.14 |
| 减：二、费用 | 18026019.97 |
| 1.管理人报酬 | 12528899.82 |
| 2.托管费 | 2505780.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2003758.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 984700.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351796876.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351796876.41 |
| 一、收入： | -136814480.69 |
| 1.利息收入 | 40571.97 |
| 存款利息收入 | 39556.93 |
| 债券利息收入 | 1015.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44358078.41 |
| 股票投资收益 | 23820185.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1783595.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18754297.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181594367.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381236.18 |
| 减：二、费用 | 6634667.75 |
| 1.管理人报酬 | 4678338.26 |
| 2.托管费 | 935667.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625573.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395084.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143449148.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143449148.44 |
| 一、收入： | 577832007.04 |
| 1.利息收入 | 115092.8 |
| 存款利息收入 | 110410.31 |
| 债券利息收入 | 1609.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 3073.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196934079.27 |
| 股票投资收益 | 166076054.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001455.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29856569.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377844382.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2938452.28 |
| 减：二、费用 | 13206784.19 |
| 1.管理人报酬 | 9119473.87 |
| 2.托管费 | 1823894.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425409.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 837990.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564625222.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564625222.85 |
| 一、收入： | 550067104.41 |
| 1.利息收入 | 63975.84 |
| 存款利息收入 | 63864.17 |
| 债券利息收入 | 111.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107834106.32 |
| 股票投资收益 | 96307680.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226517.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11299908.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439956657.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2212365.07 |
| 减：二、费用 | 6182298.34 |
| 1.管理人报酬 | 4130278.63 |
| 2.托管费 | 826055.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836241.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389722.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543884806.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543884806.07 |
| 一、收入： | -275349447.4 |
| 1.利息收入 | 71101.42 |
| 存款利息收入 | 70836.58 |
| 债券利息收入 | 264.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828700.45 |
| 股票投资收益 | -20555785.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124663.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21259821.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277282301.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033052.59 |
| 减：二、费用 | 6978380.28 |
| 1.管理人报酬 | 4958663.85 |
| 2.托管费 | 991732.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268654.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 759329.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282327827.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282327827.68 |
| 一、收入： | -203584156.55 |
| 1.利息收入 | 36293.25 |
| 存款利息收入 | 36028.41 |
| 债券利息收入 | 264.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15268831.34 |
| 股票投资收益 | 5592430.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124663.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9551736.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218889583.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.06 |
| 减：二、费用 | 3502872.36 |
| 1.管理人报酬 | 2496040.29 |
| 2.托管费 | 499208.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126663.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380960.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207087028.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207087028.91 |
| 一、收入： | 380360224.64 |
| 1.利息收入 | 115950.83 |
| 存款利息收入 | 115577.87 |
| 债券利息收入 | 372.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200462761.88 |
| 股票投资收益 | 169808939.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848395.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29805427.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178009890.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771621.68 |
| 减：二、费用 | 11509873.62 |
| 1.管理人报酬 | 8071587.72 |
| 2.托管费 | 1614317.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871579.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 952388.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368850351.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368850351.02 |
| 一、收入： | 154940252.11 |
| 1.利息收入 | 44983.69 |
| 存款利息收入 | 44983.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11245761.46 |
| 股票投资收益 | 5384666.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5861094.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143278949.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370557.77 |
| 减：二、费用 | 4849916.88 |
| 1.管理人报酬 | 3537907.39 |
| 2.托管费 | 707581.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166482.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437945.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150090335.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150090335.23 |
| 一、收入： | -186780054.04 |
| 1.利息收入 | 86840.85 |
| 存款利息收入 | 86840.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31773254.77 |
| 股票投资收益 | -56458969.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24685714.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155436256.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342615.91 |
| 减：二、费用 | 8550921.5 |
| 1.管理人报酬 | 5719777.9 |
| 2.托管费 | 1143955.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 885828.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 801359.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195330975.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195330975.54 |
| 一、收入： | -230854905.34 |
| 1.利息收入 | 49617.9 |
| 存款利息收入 | 49617.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62756365.33 |
| 股票投资收益 | -70442527.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7686162.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168402904.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254746.7 |
| 减：二、费用 | 4244543.17 |
| 1.管理人报酬 | 2654422.27 |
| 2.托管费 | 530884.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666298.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392937.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235099448.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235099448.51 |
| 一、收入： | 55249282.44 |
| 1.利息收入 | 341180.79 |
| 存款利息收入 | 341180.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39330435.27 |
| 股票投资收益 | 22835019.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16495416.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12677147.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2900519.19 |
| 减：二、费用 | 19866945.91 |
| 1.管理人报酬 | 10010665.18 |
| 2.托管费 | 2002133.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6756801.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1097346.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35382336.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35382336.53 |
| 一、收入： | 297623410.45 |
| 1.利息收入 | 209330.9 |
| 存款利息收入 | 209330.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582490098.35 |
| 股票投资收益 | 574956250.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7533848.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282968356.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2107661.88 |
| 减：二、费用 | 13326757.35 |
| 1.管理人报酬 | 6665261.89 |
| 2.托管费 | 1333052.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4771701.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556741.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284296653.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284296653.1 |
| 一、收入： | 372834989.67 |
| 1.利息收入 | 1022671.91 |
| 存款利息收入 | 974576.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283436255.07 |
| 股票投资收益 | 281904165.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532089.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81514518.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6861544.26 |
| 减：二、费用 | 2444104.77 |
| 1.管理人报酬 | 765050.29 |
| 2.托管费 | 153010.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148434.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377609.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370390884.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370390884.9 |
