| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -371376039.18 |
| 1.利息收入 | 5221428.07 |
| 存款利息收入 | 127226.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478392068.43 |
| 股票投资收益 | -552669023.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74276954.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96062041.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5732559.32 |
| 减：二、费用 | 33129060.68 |
| 1.管理人报酬 | 26078685.32 |
| 2.托管费 | 5215737.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1816299.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404505099.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404505099.86 |
| 一、收入： | -577452510.27 |
| 1.利息收入 | 2977676.29 |
| 存款利息收入 | 68359.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115535342.8 |
| 股票投资收益 | -170492509.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54957166.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468387270.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3492426.95 |
| 减：二、费用 | 16279471.09 |
| 1.管理人报酬 | 12809595.64 |
| 2.托管费 | 2561919.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 897482.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593731981.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593731981.36 |
| 一、收入： | -1019724226.47 |
| 1.利息收入 | 3651564.59 |
| 存款利息收入 | 154918.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-851006772.84 |
| 股票投资收益 | -880076805.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648440.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28421592.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180291787.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7922769.6 |
| 减：二、费用 | 23984818.43 |
| 1.管理人报酬 | 18828025.99 |
| 2.托管费 | 3765605.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1378597.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043709044.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043709044.9 |
| 一、收入： | -603235253.45 |
| 1.利息收入 | 1083355.08 |
| 存款利息收入 | 82413.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392563976.7 |
| 股票投资收益 | -412786853.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648440.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19574435.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213846024.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2091393.04 |
| 减：二、费用 | 10691626.2 |
| 1.管理人报酬 | 8385363.46 |
| 2.托管费 | 1677072.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625584.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-613926879.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-613926879.65 |
| 一、收入： | -387145504.92 |
| 1.利息收入 | 3884009.14 |
| 存款利息收入 | 209017.18 |
| 债券利息收入 | 1555.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338192501.88 |
| 股票投资收益 | -355273147.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1909606.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15171039.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60551132.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7714119.82 |
| 减：二、费用 | 33742397.66 |
| 1.管理人报酬 | 16215134.83 |
| 2.托管费 | 3243026.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13043778.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1227229.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420887902.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420887902.58 |
| 一、收入： | 212533854.0 |
| 1.利息收入 | 1632350.03 |
| 存款利息收入 | 112284.93 |
| 债券利息收入 | 1216.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6607227.58 |
| 股票投资收益 | -5387374.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1138408.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10856193.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199414189.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4880086.42 |
| 减：二、费用 | 15969674.73 |
| 1.管理人报酬 | 8528243.04 |
| 2.托管费 | 1705648.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5096246.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634066.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196564179.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196564179.27 |
| 一、收入： | 249685287.44 |
| 1.利息收入 | 1082475.26 |
| 存款利息收入 | 395494.31 |
| 债券利息收入 | 1009.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483633344.25 |
| 股票投资收益 | 475392258.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 591045.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7650040.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262689445.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27658913.52 |
| 减：二、费用 | 31396423.18 |
| 1.管理人报酬 | 13152730.56 |
| 2.托管费 | 2630546.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14620704.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 989970.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218288864.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218288864.26 |
| 一、收入： | 569438402.14 |
| 1.利息收入 | 691124.39 |
| 存款利息收入 | 138034.02 |
| 债券利息收入 | 107.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264763597.58 |
| 股票投资收益 | 259333018.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115981.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5314597.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293026343.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10957336.51 |
| 减：二、费用 | 7563184.33 |
| 1.管理人报酬 | 2865823.03 |
| 2.托管费 | 573164.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3852256.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269948.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561875217.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561875217.81 |
| 一、收入： | 82357408.89 |
| 1.利息收入 | 487016.51 |
| 存款利息收入 | 243094.28 |
| 债券利息收入 | 16.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54605399.94 |
| 股票投资收益 | 51789466.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30302.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2785630.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24093454.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3171538.43 |
| 减：二、费用 | 4316863.53 |
| 1.管理人报酬 | 1588346.43 |
| 2.托管费 | 317669.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2045659.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365115.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78040545.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78040545.36 |
| 一、收入： | 6992456.0 |
| 1.利息收入 | 419081.75 |
| 存款利息收入 | 195440.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85344.34 |
| 股票投资收益 | -1860104.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945449.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5702011.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786018.19 |
| 减：二、费用 | 1445745.8 |
| 1.管理人报酬 | 531603.31 |
| 2.托管费 | 106320.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720305.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87516.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5546710.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5546710.2 |
