国泰中证生物医药ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-500567141.72元 |
| 本期利润 |
-404505099.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223623978.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
4673886054.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125344710.65元 |
| 本期利润 |
-593731981.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531751049.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
5568571743.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-863417257.08元 |
| 本期利润 |
-1043709044.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531996636.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
3953234504.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400080854.78元 |
| 本期利润 |
-613926879.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822542096.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
3731822763.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360336770.58元 |
| 本期利润 |
-420887902.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1110305338.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4562元 |
| 期末基金资产净值 |
3921764681.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2850010.7元 |
| 本期利润 |
196564179.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
854916834.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6487元 |
| 期末基金资产净值 |
2641002416.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480978309.85元 |
| 本期利润 |
218288864.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391600051.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6369元 |
| 期末基金资产净值 |
4190822509.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268848874.15元 |
| 本期利润 |
561875217.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544977604.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4643元 |
| 期末基金资产净值 |
2264645338.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53947091.35元 |
| 本期利润 |
78040545.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59165388.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
501953157.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155301.52元 |
| 本期利润 |
5546710.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333027.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
596933263.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
