| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.21 | 40.28 | 42.30% | 8.06 | 8.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.89 | 21.28 | 44.43% | 4.26 | 8.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 123.17 | 63.77 | 51.77% | 12.75 | 10.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 75.42 | 41.67 | 55.25% | 8.33 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 205.81 | 93.43 | 45.39% | 18.69 | 9.08% | 42.47 | 20.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 84.70 | 32.60 | 38.49% | 6.52 | 7.70% | 19.71 | 23.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 172.78 | 70.99 | 41.09% | 14.20 | 8.22% | 34.40 | 19.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 80.28 | 34.66 | 43.18% | 6.93 | 8.64% | 11.27 | 14.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 250.55 | 116.97 | 46.69% | 23.39 | 9.34% | 37.86 | 15.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 132.12 | 65.73 | 49.75% | 13.15 | 9.95% | 21.07 | 15.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 194.17 | 95.12 | 48.99% | 19.02 | 9.80% | 47.19 | 24.30% | -- | -- |
