平安MSCI中国A股国际ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10999.3 |
| 存出保证金 |
992.78 |
| 交易性金融资产 |
69655888.26 |
| 股票投资 |
69620217.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35671.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72416733.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30377.95 |
| 应付托管费 |
6075.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240146.81 |
| 负债合计 |
276600.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54337704.0 |
| 所有者权益合计 |
72140133.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
72416733.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3605460.56 |
| 结算备付金 |
17849.81 |
| 存出保证金 |
529.76 |
| 交易性金融资产 |
76180718.51 |
| 股票投资 |
76159251.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21467.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
79880174.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32797.59 |
| 应付托管费 |
6559.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161937.95 |
| 负债合计 |
201295.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54337704.0 |
| 所有者权益合计 |
79678879.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
79880174.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322381.66 |
| 结算备付金 |
13766.36 |
| 存出保证金 |
1142.07 |
| 交易性金融资产 |
82229693.89 |
| 股票投资 |
82213918.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15775.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85566983.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36573.57 |
| 应付托管费 |
7314.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244573.78 |
| 负债合计 |
288462.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57337704.0 |
| 所有者权益合计 |
85278521.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
85566983.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1811567.75 |
| 结算备付金 |
372203.83 |
| 存出保证金 |
21727.52 |
| 交易性金融资产 |
89443497.88 |
| 股票投资 |
89435860.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7637.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
91724613.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35677.0 |
| 应付托管费 |
7135.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291502.97 |
| 负债合计 |
334315.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54337704.0 |
| 所有者权益合计 |
91390297.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
91724613.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707169.79 |
| 结算备付金 |
118318.8 |
| 存出保证金 |
27070.7 |
| 交易性金融资产 |
245075968.05 |
| 股票投资 |
245075968.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250929173.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225166.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110064.03 |
| 应付托管费 |
22012.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572747.06 |
| 负债合计 |
1970358.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135337704.0 |
| 所有者权益合计 |
248958815.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
250929173.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11423903.44 |
| 结算备付金 |
325740.2 |
| 存出保证金 |
16357.44 |
| 交易性金融资产 |
202056292.74 |
| 股票投资 |
202056292.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
755.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1125926.3 |
| 资产总计 |
214948975.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3730451.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67252.67 |
| 应付托管费 |
13450.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2962143.71 |
| 负债合计 |
6857373.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114337704.0 |
| 所有者权益合计 |
208091602.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
214948975.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5360851.44 |
| 结算备付金 |
209111.66 |
| 存出保证金 |
22851.56 |
| 交易性金融资产 |
132047101.32 |
| 股票投资 |
132047101.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
630.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137640546.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1662868.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56151.55 |
| 应付托管费 |
11230.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255624.5 |
| 负债合计 |
2035230.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80337704.0 |
| 所有者权益合计 |
135605315.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
137640546.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4578541.14 |
| 结算备付金 |
74687.23 |
| 存出保证金 |
10394.33 |
| 交易性金融资产 |
109971633.91 |
| 股票投资 |
109971633.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264423.86 |
| 应收利息 |
397.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.91 |
| 资产总计 |
114975487.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341830.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49630.87 |
| 应付托管费 |
9926.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521604.15 |
| 负债合计 |
945225.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89337704.0 |
| 所有者权益合计 |
114030262.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
114975487.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4224783.78 |
| 结算备付金 |
159486.78 |
| 存出保证金 |
13792.45 |
| 交易性金融资产 |
184070263.89 |
| 股票投资 |
184070263.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13215.87 |
| 应收利息 |
843.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
189419.62 |
| 资产总计 |
188671806.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1229255.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81451.12 |
| 应付托管费 |
16290.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379358.04 |
| 负债合计 |
1748463.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158337704.0 |
| 所有者权益合计 |
186923343.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
188671806.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4568423.43 |
| 结算备付金 |
254457.59 |
| 存出保证金 |
25414.2 |
| 交易性金融资产 |
224487960.6 |
| 股票投资 |
224487960.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
885.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
193684.37 |
| 资产总计 |
229530825.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91868.38 |
| 应付托管费 |
18373.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175407.85 |
| 负债合计 |
336395.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215337704.0 |
| 所有者权益合计 |
229194430.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
229530825.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1719634.41 |
| 结算备付金 |
121725.98 |
| 存出保证金 |
103049.74 |
| 交易性金融资产 |
325323162.46 |
| 股票投资 |
325323162.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74068.99 |
| 应收利息 |
440.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
68035.5 |
| 资产总计 |
327410117.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18356.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144990.35 |
| 应付托管费 |
28998.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348761.81 |
| 负债合计 |
573966.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386337704.0 |
| 所有者权益合计 |
326836151.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
327410117.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15875418.6 |
| 结算备付金 |
3045693.6 |
| 存出保证金 |
72391.14 |
| 交易性金融资产 |
295503796.1 |
| 股票投资 |
295503796.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10204.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314507504.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54637.74 |
| 应付托管费 |
10927.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34494.41 |
| 负债合计 |
312083.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323337704.0 |
| 所有者权益合计 |
314195420.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
314507504.27 |
