平安MSCI中国A股国际ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2946997.42元 |
| 本期利润 |
-8260616.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17802429.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
72140133.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754298.51元 |
| 本期利润 |
-877245.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25341175.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
79678879.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21874633.7元 |
| 本期利润 |
-43966171.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27940817.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
85278521.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22244930.23元 |
| 本期利润 |
-32865667.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36345579.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6689元 |
| 期末基金资产净值 |
91390297.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33701447.41元 |
| 本期利润 |
17958429.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8395元 |
| 期末基金资产净值 |
248958815.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21328643.01元 |
| 本期利润 |
14398584.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93753898.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82元 |
| 期末基金资产净值 |
208091602.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46500103.17元 |
| 本期利润 |
48695258.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47220642.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5878元 |
| 期末基金资产净值 |
135605315.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14201871.32元 |
| 本期利润 |
9825399.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20805803.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
114030262.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25575255.24元 |
| 本期利润 |
97557491.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17508924.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
186923343.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10358438.89元 |
| 本期利润 |
76232445.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6077024.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
229194430.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8159797.28元 |
| 本期利润 |
-58175859.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59501552.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
326836151.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
