| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7308547.29 |
| 1.利息收入 | 12706.41 |
| 存款利息收入 | 11122.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2020303.4 |
| 股票投资收益 | -3769133.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748770.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5313618.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12668.47 |
| 减：二、费用 | 952068.9 |
| 1.管理人报酬 | 402763.46 |
| 2.托管费 | 80552.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468752.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8260616.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8260616.19 |
| 一、收入： | -398311.84 |
| 1.利息收入 | 5192.92 |
| 存款利息收入 | 5192.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281478.97 |
| 股票投资收益 | -1186100.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904599.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122947.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921.53 |
| 减：二、费用 | 478933.99 |
| 1.管理人报酬 | 212769.58 |
| 2.托管费 | 42553.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223610.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-877245.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-877245.83 |
| 一、收入： | -42734508.41 |
| 1.利息收入 | 14361.09 |
| 存款利息收入 | 13697.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20640952.12 |
| 股票投资收益 | -22417835.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25305.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1751578.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22091537.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-16379.56 |
| 减：二、费用 | 1231663.11 |
| 1.管理人报酬 | 637675.05 |
| 2.托管费 | 127535.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466453.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43966171.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43966171.52 |
| 一、收入： | -32111422.05 |
| 1.利息收入 | 7886.0 |
| 存款利息收入 | 7222.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21484374.32 |
| 股票投资收益 | -22246135.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25297.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736463.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10620737.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14196.36 |
| 减：二、费用 | 754245.55 |
| 1.管理人报酬 | 416724.74 |
| 2.托管费 | 83345.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254175.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32865667.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32865667.6 |
| 一、收入： | 20016576.47 |
| 1.利息收入 | 22280.5 |
| 存款利息收入 | 22280.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35075297.48 |
| 股票投资收益 | 32588809.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486488.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15743017.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662016.04 |
| 减：二、费用 | 2058146.61 |
| 1.管理人报酬 | 934258.52 |
| 2.托管费 | 186851.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424707.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512328.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17958429.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17958429.86 |
| 一、收入： | 15245543.16 |
| 1.利息收入 | 8345.35 |
| 存款利息收入 | 8345.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21930470.61 |
| 股票投资收益 | 20883363.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047107.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6930058.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236785.81 |
| 减：二、费用 | 846958.76 |
| 1.管理人报酬 | 326004.69 |
| 2.托管费 | 65200.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197069.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258683.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14398584.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14398584.4 |
| 一、收入： | 50423072.54 |
| 1.利息收入 | 23572.96 |
| 存款利息收入 | 20902.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47569667.98 |
| 股票投资收益 | 45412817.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2156850.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2195154.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634676.62 |
| 减：二、费用 | 1727814.39 |
| 1.管理人报酬 | 709909.86 |
| 2.托管费 | 141982.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344036.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531885.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48695258.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48695258.15 |
| 一、收入： | 10628158.26 |
| 1.利息收入 | 11230.13 |
| 存款利息收入 | 11230.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14820723.43 |
| 股票投资收益 | 13742205.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078517.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4376472.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172676.94 |
| 减：二、费用 | 802759.18 |
| 1.管理人报酬 | 346624.54 |
| 2.托管费 | 69324.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112702.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274107.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9825399.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9825399.08 |
| 一、收入： | 100062976.61 |
| 1.利息收入 | 24844.72 |
| 存款利息收入 | 24784.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27942346.45 |
| 股票投资收益 | 23596916.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4345429.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71982236.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113549.32 |
| 减：二、费用 | 2505485.25 |
| 1.管理人报酬 | 1169746.37 |
| 2.托管费 | 233949.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 378556.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 723233.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97557491.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97557491.36 |
| 一、收入： | 77553605.23 |
| 1.利息收入 | 11181.88 |
| 存款利息收入 | 11122.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11613112.37 |
| 股票投资收益 | 9461432.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151679.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65874007.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55303.94 |
| 减：二、费用 | 1321159.3 |
| 1.管理人报酬 | 657276.12 |
| 2.托管费 | 131455.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210710.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321717.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76232445.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76232445.93 |
| 一、收入： | -56234128.67 |
| 1.利息收入 | 154485.83 |
| 存款利息收入 | 138805.7 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6553622.65 |
| 股票投资收益 | -10864175.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4310550.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50016061.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181069.93 |
| 减：二、费用 | 1941730.39 |
| 1.管理人报酬 | 951217.92 |
| 2.托管费 | 190243.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471861.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328407.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58175859.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58175859.06 |
