| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 324.82 | 243.21 | 74.88% | 48.64 | 14.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 178.21 | 134.05 | 75.22% | 26.81 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 407.84 | 308.57 | 75.66% | 61.71 | 15.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 195.29 | 147.51 | 75.54% | 29.50 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 377.31 | 196.67 | 52.12% | 39.33 | 10.42% | 110.28 | 29.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 114.30 | 60.13 | 52.61% | 12.03 | 10.52% | 34.86 | 30.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 89.50 | 38.89 | 43.46% | 7.78 | 8.69% | 31.55 | 35.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 17.60 | 6.46 | 36.71% | 1.29 | 7.34% | 4.71 | 26.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 25.46 | 6.30 | 24.73% | 1.26 | 4.95% | 1.81 | 7.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11.23 | 2.33 | 20.78% | 0.47 | 4.16% | 0.93 | 8.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 20.40 | 3.78 | 18.53% | 0.76 | 3.71% | 0.79 | 3.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10.67 | 2.18 | 20.48% | 0.44 | 4.10% | 0.55 | 5.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 21.04 | 3.68 | 17.49% | 0.74 | 3.50% | 1.51 | 7.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 15.65 | 1.98 | 12.67% | 0.40 | 2.53% | 0.81 | 5.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 34.28 | 6.42 | 18.72% | 1.28 | 3.74% | 1.51 | 4.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17.44 | 3.18 | 18.26% | 0.64 | 3.65% | 0.63 | 3.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 54.94 | 13.41 | 24.42% | 2.68 | 4.88% | 12.50 | 22.76% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 45.31 | 9.13 | 20.16% | 1.83 | 4.03% | 11.25 | 24.83% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 115.46 | 26.26 | 22.74% | 5.25 | 4.55% | 54.98 | 47.62% | -- | -- |
