嘉实中证主要消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63566.83 |
| 存出保证金 |
15778.33 |
| 交易性金融资产 |
400458204.26 |
| 股票投资 |
400458204.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7344.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7311.67 |
| 资产总计 |
404407989.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168776.13 |
| 应付托管费 |
33755.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1045.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265095.73 |
| 负债合计 |
468672.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110931224.04 |
| 所有者权益合计 |
403939317.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
404407989.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4098375.18 |
| 结算备付金 |
57766.34 |
| 存出保证金 |
65965.75 |
| 交易性金融资产 |
440265825.78 |
| 股票投资 |
440265825.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206079.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95868.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13435.85 |
| 资产总计 |
444803317.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185146.9 |
| 应付托管费 |
37029.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197055.18 |
| 负债合计 |
420697.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113791224.06 |
| 所有者权益合计 |
444382620.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
444803317.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4536343.05 |
| 结算备付金 |
199475.25 |
| 存出保证金 |
87167.73 |
| 交易性金融资产 |
632271890.5 |
| 股票投资 |
632271890.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566114.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6563.86 |
| 资产总计 |
637667554.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520292.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271217.54 |
| 应付托管费 |
54243.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
943.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327293.07 |
| 负债合计 |
1173990.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146031223.99 |
| 所有者权益合计 |
636493564.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
637667554.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7119797.23 |
| 结算备付金 |
314883.52 |
| 存出保证金 |
97020.25 |
| 交易性金融资产 |
699950713.28 |
| 股票投资 |
699950713.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2426005.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709908420.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2978743.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258568.48 |
| 应付托管费 |
51713.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382437.67 |
| 负债合计 |
3671463.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147591223.96 |
| 所有者权益合计 |
706236957.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
709908420.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5660450.48 |
| 结算备付金 |
733598.97 |
| 存出保证金 |
204141.0 |
| 交易性金融资产 |
717752338.36 |
| 股票投资 |
717643338.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724351489.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1562090.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283531.85 |
| 应付托管费 |
56706.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223083.6 |
| 负债合计 |
2434393.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144991223.8 |
| 所有者权益合计 |
721917096.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
724351489.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3361213.15 |
| 结算备付金 |
247546.39 |
| 存出保证金 |
95941.05 |
| 交易性金融资产 |
375435301.31 |
| 股票投资 |
375435301.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6920979.48 |
| 应收利息 |
427.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386061409.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7807236.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121872.79 |
| 应付托管费 |
24374.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49495.21 |
| 负债合计 |
8131854.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73701224.0 |
| 所有者权益合计 |
377929554.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
386061409.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841171.49 |
| 结算备付金 |
90149.53 |
| 存出保证金 |
58386.48 |
| 交易性金融资产 |
196598538.7 |
| 股票投资 |
196589738.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12129449.24 |
| 应收利息 |
209.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211717905.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13837965.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61612.1 |
| 应付托管费 |
12322.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70661.5 |
| 负债合计 |
14056051.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37951224.0 |
| 所有者权益合计 |
197661854.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
211717905.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319517.09 |
| 结算备付金 |
92559.4 |
| 存出保证金 |
20491.06 |
| 交易性金融资产 |
50146002.19 |
| 股票投资 |
50125402.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50578652.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19621.8 |
| 应付托管费 |
3924.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39835.26 |
| 负债合计 |
84169.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13951224.0 |
| 所有者权益合计 |
50494483.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
50578652.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100177.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1307.44 |
| 交易性金融资产 |
17669207.21 |
| 股票投资 |
17669207.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17770715.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6614.06 |
| 应付托管费 |
1322.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
82037.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5951224.0 |
| 所有者权益合计 |
17688677.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
17770715.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218413.56 |
| 结算备付金 |
6389.96 |
| 存出保证金 |
1470.38 |
| 交易性金融资产 |
13980128.44 |
| 股票投资 |
13980128.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14206437.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24922.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5553.24 |
| 应付托管费 |
1110.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64547.97 |
| 负债合计 |
100421.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951224.0 |
| 所有者权益合计 |
14106015.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
14206437.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92756.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
791.8 |
| 交易性金融资产 |
6215743.22 |
| 股票投资 |
6214743.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6309310.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2682.62 |
| 应付托管费 |
536.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
64098.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451224.0 |
| 所有者权益合计 |
6245212.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6309310.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121672.66 |
| 结算备付金 |
152.51 |
| 存出保证金 |
774.12 |
| 交易性金融资产 |
7793767.07 |
| 股票投资 |
7793767.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7916388.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3409.52 |
| 应付托管费 |
681.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64547.97 |
| 负债合计 |
70122.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451224.0 |
| 所有者权益合计 |
7846265.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7916388.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180288.16 |
| 结算备付金 |
7423.72 |
| 存出保证金 |
1421.47 |
| 交易性金融资产 |
6867774.35 |
| 股票投资 |
6864774.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7056948.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2833.48 |
| 应付托管费 |
566.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
65566.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2951224.0 |
| 所有者权益合计 |
6991382.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7056948.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160997.16 |
| 结算备付金 |
1380.79 |
| 存出保证金 |
1426.76 |
| 交易性金融资产 |
6266899.01 |
| 股票投资 |
6266899.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6430733.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2481.53 |
| 应付托管费 |
496.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147385.86 |
| 负债合计 |
151321.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451224.0 |
| 所有者权益合计 |
6279412.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6430733.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218859.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
677.52 |
| 交易性金融资产 |
12794266.93 |
| 股票投资 |
12794266.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13013848.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5485.81 |
| 应付托管费 |
1097.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159900.0 |
| 负债合计 |
170550.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8451224.0 |
| 所有者权益合计 |
12843298.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
13013848.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248696.28 |
| 结算备付金 |
667.85 |
| 存出保证金 |
1137.91 |
| 交易性金融资产 |
12813230.78 |
| 股票投资 |
12813230.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88758.25 |
| 应收利息 |
43.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13152534.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5192.43 |
| 应付托管费 |
1038.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152645.6 |
| 负债合计 |
161620.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8951224.0 |
| 所有者权益合计 |
12990913.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
13152534.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465190.7 |
| 结算备付金 |
2658.2 |
| 存出保证金 |
13771.15 |
| 交易性金融资产 |
15238970.85 |
| 股票投资 |
15238970.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15720694.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6404.47 |
| 应付托管费 |
1280.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169900.0 |
| 负债合计 |
180118.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10451224.0 |
| 所有者权益合计 |
15540575.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
15720694.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523926.74 |
| 结算备付金 |
18472.42 |
| 存出保证金 |
44876.24 |
| 交易性金融资产 |
23041511.96 |
| 股票投资 |
23041511.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23628906.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2887.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12115.48 |
| 应付托管费 |
2423.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268271.27 |
| 负债合计 |
317627.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13451224.0 |
| 所有者权益合计 |
23311278.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
23628906.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2083666.73 |
| 结算备付金 |
88266.13 |
| 存出保证金 |
141183.8 |
| 交易性金融资产 |
52960939.34 |
| 股票投资 |
52960939.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55274458.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450810.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17137.75 |
| 应付托管费 |
3427.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
754310.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45451224.0 |
| 所有者权益合计 |
54520147.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
55274458.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314533.93 |
| 结算备付金 |
4157886.91 |
| 存出保证金 |
17056.35 |
| 交易性金融资产 |
92882001.02 |
| 股票投资 |
92882001.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1645501.33 |
| 应收利息 |
42014.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242858993.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1873839.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58746.01 |
| 应付托管费 |
11749.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22244.35 |
| 负债合计 |
2025803.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236951224.0 |
| 所有者权益合计 |
240833190.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
242858993.77 |
