名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3760.03 | 2952.24 | 78.52% | 590.45 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1858.91 | 1459.59 | 78.52% | 291.92 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2849.18 | 2229.72 | 78.26% | 445.94 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1376.76 | 1077.02 | 78.23% | 215.40 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5283.43 | 2934.66 | 55.54% | 586.93 | 11.11% | 1541.40 | 29.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 2921.17 | 1564.99 | 53.57% | 313.00 | 10.71% | 927.02 | 31.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 5562.21 | 2637.93 | 47.43% | 527.59 | 9.49% | 2193.84 | 39.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 2644.28 | 1370.48 | 51.83% | 274.10 | 10.37% | 895.76 | 33.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 2978.16 | 1384.87 | 46.50% | 276.97 | 9.30% | 1211.04 | 40.66% | -- | -- |