| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -307460.35 | -62572.74 | 20.35% | -- | -- | 22824.09 | -7.42% |
| 2023-06-30 | -185132.79 | -46409.91 | 25.07% | -- | -- | 10387.27 | -5.61% |
| 2022-12-31 | -652150.75 | -730714.50 | 112.05% | -- | -- | 12753.50 | -1.96% |
| 2022-06-30 | -330114.86 | -670532.00 | 203.12% | -- | -- | 10783.85 | -3.27% |
| 2021-12-31 | -1171746.74 | 6494.94 | -0.55% | -- | -- | 1727.00 | -0.15% |
| 2021-06-30 | -56279.51 | 21341.77 | -37.92% | -- | -- | 1195.65 | -2.12% |
| 2020-12-31 | 123250.59 | 43570.71 | 35.35% | -- | -- | 474.77 | 0.39% |
| 2020-06-30 | 69146.02 | 6983.11 | 10.10% | -- | -- | 398.51 | 0.58% |
| 2019-12-31 | 34902.21 | -3241.95 | -9.29% | -- | -- | 224.86 | 0.64% |
| 2019-06-30 | 13441.83 | -4900.83 | -36.46% | -- | -- | 83.89 | 0.62% |
| 2018-12-31 | -29638.88 | -797.00 | 2.69% | -- | -- | 215.84 | -0.73% |
| 2018-06-30 | 812.59 | 6115.37 | 752.58% | -- | -- | 164.78 | 20.28% |
| 2017-12-31 | 15611.75 | 4026.13 | 25.79% | -- | -- | 59.43 | 0.38% |
| 2017-06-30 | 3506.43 | 391.77 | 11.17% | -- | -- | 25.94 | 0.74% |
