| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3074603481.96 |
| 1.利息收入 | 1384316.78 |
| 存款利息收入 | 1384316.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457698036.01 |
| 股票投资收益 | -625727436.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -60211494.62 |
| 股利收益 | 228240895.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621718508.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2483169.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945576.63 |
| 减：二、费用 | 324131487.7 |
| 1.管理人报酬 | 215333080.6 |
| 2.托管费 | 89722116.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19003000.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3398734969.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3398734969.66 |
| 一、收入： | -1851327865.5 |
| 1.利息收入 | 543678.13 |
| 存款利息收入 | 543678.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384158578.2 |
| 股票投资收益 | -464099119.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23932116.99 |
| 股利收益 | 103872658.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1472472182.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4708033.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51184.51 |
| 减：二、费用 | 163544395.08 |
| 1.管理人报酬 | 109139600.36 |
| 2.托管费 | 45474833.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8856671.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2014872260.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2014872260.58 |
| 一、收入： | -6521507519.82 |
| 1.利息收入 | 2918143.45 |
| 存款利息收入 | 2918143.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7311317650.16 |
| 股票投资收益 | -7307144979.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -131707662.38 |
| 股利收益 | 127534991.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761364509.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15449534.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10077943.29 |
| 减：二、费用 | 326937047.23 |
| 1.管理人报酬 | 210931667.91 |
| 2.托管费 | 87888194.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28117184.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6848444567.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6848444567.05 |
| 一、收入： | -3301148589.09 |
| 1.利息收入 | 2009935.03 |
| 存款利息收入 | 2009935.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6610035095.91 |
| 股票投资收益 | -6705319992.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12553642.26 |
| 股利收益 | 107838538.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3291084787.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6102806.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9688977.62 |
| 减：二、费用 | 173165272.49 |
| 1.管理人报酬 | 108399434.61 |
| 2.托管费 | 45166431.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19599406.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3474313861.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3474313861.58 |
| 一、收入： | -11717467355.2 |
| 1.利息收入 | 5918768.35 |
| 存款利息收入 | 5918768.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29231272.85 |
| 股票投资收益 | 64949426.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52988146.33 |
| 股利收益 | 17269992.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11756407959.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12980237.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16770800.62 |
| 减：二、费用 | 202744793.33 |
| 1.管理人报酬 | 109233041.95 |
| 2.托管费 | 45513767.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40926719.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7071264.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11920212148.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11920212148.5 |
| 一、收入： | -562795102.74 |
| 1.利息收入 | 1981817.01 |
| 存款利息收入 | 1981817.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225328253.4 |
| 股票投资收益 | 213417680.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45890.87 |
| 股利收益 | 11956463.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791554782.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3138482.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4588091.38 |
| 减：二、费用 | 60643389.91 |
| 1.管理人报酬 | 30573473.21 |
| 2.托管费 | 12738947.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15175638.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2155331.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623438492.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623438492.65 |
| 一、收入： | 1232505851.84 |
| 1.利息收入 | 535707.04 |
| 存款利息收入 | 535707.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441194265.58 |
| 股票投资收益 | 435707114.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 739490.65 |
| 股利收益 | 4747660.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789232749.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2455094.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3998224.13 |
| 减：二、费用 | 37177722.33 |
| 1.管理人报酬 | 21201537.45 |
| 2.托管费 | 8833973.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5396923.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1742497.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195328129.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195328129.51 |
| 一、收入： | 691460158.75 |
| 1.利息收入 | 178925.2 |
| 存款利息收入 | 178925.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74555754.71 |
| 股票投资收益 | 69831131.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 739490.65 |
| 股利收益 | 3985132.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
615117031.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
130207.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478239.75 |
| 减：二、费用 | 13132153.14 |
| 1.管理人报酬 | 7600464.7 |
| 2.托管费 | 3166860.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1587020.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 775017.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678328005.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678328005.61 |
| 一、收入： | 349022080.35 |
| 1.利息收入 | 132895.53 |
| 存款利息收入 | 132895.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30170810.25 |
| 股票投资收益 | -32419454.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248644.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380152162.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4538572.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3446405.42 |
| 减：二、费用 | 10208822.71 |
| 1.管理人报酬 | 5813933.98 |
| 2.托管费 | 2422472.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1168676.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 803739.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338813257.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338813257.64 |
| 一、收入： | 134418259.05 |
| 1.利息收入 | 50577.8 |
| 存款利息收入 | 50577.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48169446.57 |
| 股票投资收益 | -49008334.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838887.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183116061.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-961859.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382925.89 |
| 减：二、费用 | 4262009.11 |
| 1.管理人报酬 | 2359870.32 |
| 2.托管费 | 983279.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 533375.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385484.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130156249.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130156249.94 |
| 一、收入： | -296388787.35 |
| 1.利息收入 | 244521.33 |
| 存款利息收入 | 244521.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5811606.64 |
| 股票投资收益 | -7970040.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158433.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291004272.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
36441.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146128.97 |
| 减：二、费用 | 12059394.35 |
| 1.管理人报酬 | 6713924.22 |
| 2.托管费 | 2797468.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1483178.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1064823.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308448181.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308448181.7 |
| 一、收入： | 8125878.94 |
| 1.利息收入 | 124765.08 |
| 存款利息收入 | 124765.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62801475.87 |
| 股票投资收益 | 61153675.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647800.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54225187.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
738354.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1313529.23 |
| 减：二、费用 | 6733149.58 |
| 1.管理人报酬 | 3827545.33 |
| 2.托管费 | 1594810.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 741253.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569540.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392729.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392729.36 |
| 一、收入： | 156117518.16 |
| 1.利息收入 | 349052.94 |
| 存款利息收入 | 349052.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40855614.39 |
| 股票投资收益 | 40261342.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594271.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117195424.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3806663.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524089.41 |
| 减：二、费用 | 6408953.0 |
| 1.管理人报酬 | 3360385.69 |
| 2.托管费 | 1400160.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882948.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 765457.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149708565.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149708565.16 |
| 一、收入： | 35064314.5 |
| 1.利息收入 | 235818.55 |
| 存款利息收入 | 235818.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4177089.77 |
| 股票投资收益 | 3917703.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259386.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31414999.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1317055.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553462.92 |
| 减：二、费用 | 1490177.81 |
| 1.管理人报酬 | 594944.09 |
| 2.托管费 | 247893.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290167.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357172.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33574136.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33574136.69 |
