易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-777016461.13元 |
| 本期利润 |
-3398734969.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2608090454.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
33280445298.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-542400077.6元 |
| 本期利润 |
-2014872260.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2367939582.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
34575723117.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7609809076.19元 |
| 本期利润 |
-6848444567.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1819435171.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
36478233293.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6765398648.8元 |
| 本期利润 |
-3474313861.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-970849828.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
39740556703.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163804189.12元 |
| 本期利润 |
-11920212148.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4395442153.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
32652754886.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168116289.58元 |
| 本期利润 |
-623438492.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1861372384.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
19769148104.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406095379.93元 |
| 本期利润 |
1195328129.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383537304.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
5540782100.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63210974.39元 |
| 本期利润 |
678328005.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23843892.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
3441746783.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41338904.5元 |
| 本期利润 |
338813257.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45404644.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
1418408510.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52959811.81元 |
| 本期利润 |
130156249.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37883972.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
815025329.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17443909.61元 |
| 本期利润 |
-308448181.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15504381.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
847812451.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55617917.06元 |
| 本期利润 |
1392729.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84873189.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
1106408452.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32513140.38元 |
| 本期利润 |
149708565.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38689141.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1233604829.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2159137.61元 |
| 本期利润 |
33574136.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3052661.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
418514977.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
